Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SA (autres)Größe: PMEGründungsdatum: 1968-01-01 (58 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: LYON (69002), Rhone
SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD is a French company
founded 58 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in LYON (69002),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 16 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -180%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -109%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-179.563%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
-195.984
-186.483
-166.223
-166.234
-526.524
-215.178
-217.49
-179.563
Finanzielle Autonomie
-86.899
-93.721
-98.056
-116.272
-21.999
-67.022
-81.028
-108.741
Rückzahlungsfähigkeit
-11.637
221.261
-108.331
-5.074
-10.199
-5.132
-9.494
-6.293
Cashflow / Umsatz
-11.329%
0.536%
-1.088%
-30.151%
-2034.29%
-2378.594%
-53835.214%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-179.562023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE HOTELIERE DE PORT... (-179.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-108.74%2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE HOTELIERE DE PORT... (-108.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
-6.29 ans2023
2021
2022
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE HOTELIERE DE PORT... (-6.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 43.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
43.036
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
18.984
31.617
28.217
55.89
1879.773
51.907
82.128
43.036
Zinsdeckung
-85.723
31.286
52.789
-12.726
-8.769
-5.066
-14.592
-30.723
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
43.042023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Beobachten
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE HOTELIERE DE PORT... (43.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
-30.72x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE HOTELIERE DE PORT... (-30.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 96 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 96 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD
What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD ?
The revenue of SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD in 2021 is 16 k€.
Is SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD profitable?
SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD recorded a net loss in 2023.
Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD ?
The headquarters of SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD is located in LYON (69002), in the department Rhone.
Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD ?
The tax return of SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD operate?
SOCIETE HOTELIERE DE PORT GRIMAUD operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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