SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MORZINE (74110), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 827€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE (SIREN 402326532)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2016
Umsatz 827 € 2 250 € 2 921 € 3 997 € 70 476 € 75 399 € 91 577 €
Nettoergebnis -32 865 € -311 702 € 4 404 € -30 375 € -52 109 € 25 901 € 13 834 €
EBITDA -2 925 € -8 147 € -6 803 € -9 671 € -9 534 € -9 795 € -18 281 €
Nettomarge -3974.0% -13853.4% 150.8% -759.9% -73.9% 34.4% 15.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2025, SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE achieves revenue of 827 €. Revenue is declining over the period 2016-2025 (CAGR: -40.7%). Significant drop of -63% vs 2024. After deducting consumption (0 €), gross margin stands at 827 €, i.e. a rate of 100%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -3 k€, representing -353.7% of revenue. Positive scissor effect: EBITDA margin improves by +8.4 pts, sign of improved operational efficiency. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Net income is negative at -33 k€ (-3974.0% of revenue), which will impact equity.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

827 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

827 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-2 925 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 922 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-32 865 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-353.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 99%. Debt level is high: negotiating margin with banks is reduced. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 50%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

98.999%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

49.719%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-3974.002%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-5.916

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
99.0 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Average +19 pts über 3 Jahre

In 2025, the debt ratio of SOCIETE HOTELIERE DE LA G... (99.00) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
49.72% 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
Good -15 pts über 3 Jahre

In 2025, the financial autonomy of SOCIETE HOTELIERE DE LA G... (49.7%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
-5.92 years 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 years
Méd: 0.71 years
Q3: 3.85 years
Excellent -30 pts über 3 Jahre

In 2025, the repayment capacity of SOCIETE HOTELIERE DE LA G... (-5.92) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 6658.20. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

6658.198

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-3.453

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
6658.2 2025
2023
2024
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
Excellent

In 2025, the liquidity ratio of SOCIETE HOTELIERE DE LA G... (6658.20) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio above 1 ensures comfortable coverage of short-term maturities.

Interest coverage
-3.45x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.38x
Q3: 8.59x
Average

In 2025, the interest coverage of SOCIETE HOTELIERE DE LA G... (-3.5x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 355 days. Excellent situation: suppliers finance 355 days of the operating cycle (retail model). Overall, WCR represents 48732 days of revenue, i.e. 112 k€ to permanently finance. Notable WCR improvement over the period (-83%), freeing up cash.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

111 949 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

355 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

48732 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 114 transactions of similar company sales in 2025, the value of SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE is estimated at 357 € (range 159€ - 793€). The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
114 transactions
0k€ 0k€ 0k€
357 € Range: 159€ - 793€
NAF 5 année 2025

Valuation method used

Revenue Multiple
827 € × 0.43x = 357 €
Range: 159€ - 793€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE in 2025 is 827€.

Is SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE profitable?

SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE is located in MORZINE (74110), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE operate?

SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE TERCHE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.