SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MARCQ-EN-BARŒUL (59700), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 698 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON (SIREN 394878383)
Kennzahl 2015 2014
Umsatz 698 441 € 589 194 €
Nettoergebnis -57 404 € -159 987 €
EBITDA -39 947 € -143 562 €
Nettomarge -8.2% -27.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2015 erzielt SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON einen Umsatz von 698 k€. Vs 2014, Wachstum von +19% (589 k€ -> 698 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (199 k€) beträgt die Bruttomarge 499 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -40 k€, was -5.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +18.6 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -57 k€ (-8.2% des Umsatzes).

Umsatz (2015) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

698 441 €

Bruttomarge (2015) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

499 239 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-39 947 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-57 786 €

Nettoergebnis (2015) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-57 404 €

EBITDA-Marge (2015) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-5.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 139%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

138.62%

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

17.423%

Cashflow / Umsatz (2015) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-5.69%

Rückzahlungsfähigkeit (2015) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-1.896

Anlagenaltersquote (2015) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

42.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
138.62 2015
2014
2015
Q1: 0.0
Méd: 22.27
Q3: 138.62
Average +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON (138.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
17.42% 2015
2014
2015
Q1: 2.68%
Méd: 28.81%
Q3: 61.48%
Average +15 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON (17.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.9 ans 2015
2014
2015
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.93 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON (-1.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 73.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

73.791

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-6.591

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
73.79 2015
2014
2015
Q1: 37.52
Méd: 95.8
Q3: 233.81
Average -10 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON (73.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-6.59x 2015
2014
2015
Q1: -0.01x
Méd: 0.27x
Q3: 11.08x
Average

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON (-6.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 26 Tage. Lieferantenfrist: 107 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 81 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 51 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2015) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

98 229 €

Kundenforderungen (2015) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

26 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2015) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

107 j

Lagerumschlag (2015) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

6 j

Working Capital in Umsatztagen (2015) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

51 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 1131 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON is estimated at 483 088 € (range 187 215€ - 927 723€). The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
1131 transactions
187k€ 483k€ 927k€
483 088 € Range: 187 215€ - 927 723€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
698 441 € × 0.69x = 483 089 €
Range: 187 215€ - 927 724€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON in 2015 is 698 k€.

Is SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON profitable?

SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON recorded a net loss in 2015.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON is located in MARCQ-EN-BARŒUL (59700), in the department Nord.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON operate?

SOCIETE HOTELIERE AUBUSSON operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.