SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in SAINT BARTHELEMY (97133), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 373 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SIREN 488925447)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 372 977 € 334 830 € 316 479 € 319 176 € 588 448 € 433 943 € 592 345 €
Nettoergebnis 276 532 € 535 195 € 3 308 € 12 962 € 35 887 € -163 118 € 3 581 €
EBITDA 105 363 € 86 161 € 102 428 € -145 263 € -1 304 161 € -2 206 381 € 268 171 €
Nettomarge 74.1% 159.8% 1.0% 4.1% 6.1% -37.6% 0.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER einen Umsatz von 373 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2023 zurück (CAGR: -7.4%). Vs 2022, Wachstum von +11% (335 k€ -> 373 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 371 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 105 k€, was 28.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 277 k€, d.h. 74.1% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

372 977 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

370 565 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

105 363 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-10 917 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

276 532 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

28.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 95%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 105.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

5.076%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

94.759%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

105.318%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.556

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

69.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
5.08 2023
2021
2022
2023
Q1: -24.56
Méd: 7.75
Q3: 165.49
Gut +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE HOLDING D'EXPLOIT... (5.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
94.76% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.43%
Méd: 30.89%
Q3: 76.14%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE HOLDING D'EXPLOIT... (94.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
1.56 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.3 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 10.33 ans
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE HOLDING D'EXPLOIT... (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 3845.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

3845.987

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

13.928

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
3845.99 2023
2021
2022
2023
Q1: 95.06
Méd: 298.09
Q3: 1218.26
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE HOLDING D'EXPLOIT... (3845.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
13.93x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 16.98x
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE HOLDING D'EXPLOIT... (13.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 18 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 1064 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +2394%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 102 490 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

18 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

47 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1064 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER

Positionnement de SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 215 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER is estimated at 642 292 € (range 209 868€ - 1 173 991€). With an EBITDA of 105 363€, the sector multiple of 5.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
215 transactions
209k€ 642k€ 1173k€
642 292 € Range: 209 868€ - 1 173 991€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
105 363 € × 5.2x
Estimation 542 993 €
137 763€ - 872 498€
Revenue Multiple 30%
372 977 € × 0.51x
Estimation 190 448 €
86 720€ - 435 691€
Net Income Multiple 20%
276 532 € × 5.7x
Estimation 1 568 310 €
574 854€ - 3 035 179€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER

What is the revenue of SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER ?

The revenue of SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER in 2023 is 373 k€.

Is SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER profitable?

Yes, SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER generated a net profit of 277 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER ?

The headquarters of SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER is located in SAINT BARTHELEMY (97133), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER ?

The tax return of SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER operate?

SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.