SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Hypermarchés. Based in BLAYE-LES-MINES (81400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 27.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE (SIREN 391033685)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2016
Umsatz 27 062 167 € 27 340 634 € 26 092 872 € 24 876 191 € 22 729 680 € 23 251 115 € 22 965 306 € 21 640 274 € 21 791 404 € 15 852 574 €
Nettoergebnis 525 544 € 525 818 € 613 542 € 584 041 € 560 456 € 429 219 € 396 588 € 183 370 € -10 194 € -259 611 €
EBITDA 853 544 € 863 978 € 951 608 € 969 730 € 1 004 704 € 784 379 € 556 468 € 281 789 € 531 361 € 52 318 €
Nettomarge 1.9% 1.9% 2.4% 2.3% 2.5% 1.8% 1.7% 0.8% -0.0% -1.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE einen Umsatz von 27.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.9%. Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (21.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.9 Mio€, d.h. eine Rate von 22%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 854 k€, was 3.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 526 k€, d.h. 1.9% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

27 062 167 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

5 909 754 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

853 544 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

743 980 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

525 544 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.3% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

22.865%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

58.841%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.285%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.12

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

20.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
22.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.62
Méd: 53.81
Q3: 119.13
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE HOLDING DE DISTRI... (22.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
58.84% 2024
2022
2023
2024
Q1: 21.34%
Méd: 36.4%
Q3: 49.04%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE HOLDING DE DISTRI... (58.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
2.12 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.71 ans
Méd: 1.92 ans
Q3: 3.81 ans
Average +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE HOLDING DE DISTRI... (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 117.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

117.109

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.745

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
117.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 115.06
Méd: 147.03
Q3: 190.08
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE HOLDING DE DISTRI... (117.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.75x 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.05x
Méd: 3.92x
Q3: 9.05x
Average -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE HOLDING DE DISTRI... (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 28 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 22 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 30 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +63%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 237 500 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

2 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

28 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

22 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

30 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE

Positionnement de SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hypermarchés

Bewertungsschätzung

Based on 551 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE is estimated at 4 496 694 € (range 1 994 333€ - 9 108 764€). With an EBITDA of 853 544€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
551 transactions
1994k€ 4496k€ 9108k€
4 496 694 € Range: 1 994 333€ - 9 108 764€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
853 544 € × 4.7x
Estimation 4 035 499 €
1 406 418€ - 8 595 609€
Revenue Multiple 30%
27 062 167 € × 0.23x
Estimation 6 222 046 €
3 382 983€ - 11 427 092€
Net Income Multiple 20%
525 544 € × 5.8x
Estimation 3 061 655 €
1 381 149€ - 6 914 163€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 551 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE

What is the revenue of SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE ?

The revenue of SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE in 2024 is 27.1 M€.

Is SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE profitable?

Yes, SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE generated a net profit of 526 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE ?

The headquarters of SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE is located in BLAYE-LES-MINES (81400), in the department Tarn.

Where to find the tax return of SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE ?

The tax return of SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE operate?

SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE operates in the sector Hypermarchés (NAF code 47.11F). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.