SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité.
Based in MONTSOULT (95560),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 12.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS einen Umsatz von 12.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.5%). Leichter Rückgang von -7% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (22 k€) beträgt die Bruttomarge 12.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 243 k€, was 2.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 227 k€, d.h. 1.8% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
12 478 987 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
12 456 515 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
243 358 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
627 551 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 22%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
21.603%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
31.186
21.453
18.509
15.034
15.587
11.759
11.904
13.28
21.603
Finanzielle Autonomie
35.619
39.007
45.4
52.627
53.569
48.685
45.37
36.572
27.877
Rückzahlungsfähigkeit
1.286
4.24
14.448
-1.936
-0.619
-0.809
1.118
2.103
7.28
Cashflow / Umsatz
3.214%
0.851%
0.232%
-1.35%
-4.752%
-2.393%
1.664%
0.775%
0.343%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
21.62024
2022
2023
2024
Q1: 1.8
Méd: 27.54
Q3: 87.06
Gut+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE GENNEVILLIERS TRA... (21.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
27.88%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.27%
Méd: 31.55%
Q3: 51.53%
Average-24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE GENNEVILLIERS TRA... (27.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
7.28 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Beobachten+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE GENNEVILLIERS TRA... (7.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 144.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
144.187
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
152.202
188.876
199.774
218.079
223.512
192.24
183.669
156.766
144.187
Zinsdeckung
1.963
28.241
8.238
7.081
-2.089
-6.876
2.117
4.73
8.81
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
144.192024
2022
2023
2024
Q1: 117.28
Méd: 164.75
Q3: 253.6
Average-15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE GENNEVILLIERS TRA... (144.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
8.81x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.91x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE GENNEVILLIERS TRA... (8.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 75 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 78 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +181%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
72 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
4 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
78 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
960 220 €
2 000 958 €
1 893 359 €
1 795 415 €
1 107 824 €
1 514 376 €
1 628 375 €
2 254 863 €
2 698 456 €
Lagerumschlag (Tage)
3
3
4
3
4
4
4
4
4
Crédit clients (jours)
50
53
51
38
44
51
48
72
75
Crédit fournisseurs (jours)
28
30
21
17
15
22
27
42
72
Positionnement de SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret de proximité
Bewertungsschätzung
Based on 71 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS is estimated at
1 114 124 €
(range 495 889€ - 2 254 339€).
With an EBITDA of 243 358€, the sector multiple of 0.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
71 tx
495k€1114k€2254k€
1 114 124 €Range: 495 889€ - 2 254 339€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
243 358 €×0.9x
Estimation223 493 €
159 047€ - 901 498€
Revenue Multiple30%
12 478 987 €×0.23x
Estimation2 828 787 €
1 321 396€ - 4 612 937€
Net Income Multiple20%
227 334 €×3.4x
Estimation768 711 €
99 737€ - 2 098 544€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS
What is the revenue of SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS ?
The revenue of SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS in 2024 is 12.5 M€.
Is SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS profitable?
Yes, SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS generated a net profit of 227 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS ?
The headquarters of SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS is located in MONTSOULT (95560), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS ?
The tax return of SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS operate?
SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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