SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Travaux de démolition. Based in BAIE-MAHAULT (97122), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 3.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC (SIREN 403679228)
Kennzahl 2017 2016 2015
Umsatz 3 332 980 € 2 917 570 € 3 821 645 €
Nettoergebnis 334 488 € 194 394 € 587 377 €
EBITDA 480 946 € 172 181 € 678 762 €
Nettomarge 10.0% 6.7% 15.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC einen Umsatz von 3.3 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2017 zurück (CAGR: -6.6%). Vs 2016, Wachstum von +14% (2.9 Mio€ -> 3.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (240 k€) beträgt die Bruttomarge 3.1 Mio€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 481 k€, was 14.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 334 k€, d.h. 10.0% des Umsatzes.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 332 980 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 092 697 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

480 946 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

340 560 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

334 488 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

14.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

27.921%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

33.934%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

14.182%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.723

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

18.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
27.92 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.87
Méd: 17.97
Q3: 57.29
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE GENERALE DE TRAVA... (27.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
33.93% 2017
2015
2016
2017
Q1: 14.22%
Méd: 31.78%
Q3: 50.97%
Gut -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE GENERALE DE TRAVA... (33.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.72 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.08 ans
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE GENERALE DE TRAVA... (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 130.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.5x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

130.532

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.53

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
130.53 2017
2015
2016
2017
Q1: 124.85
Méd: 160.26
Q3: 235.48
Average -27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE GENERALE DE TRAVA... (130.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.53x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 2.36x
Gut +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE GENERALE DE TRAVA... (1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 271 Tage. Lieferantenfrist: 315 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 263 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2017 stieg der WCR um +70%.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 433 409 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

271 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

315 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

263 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement de SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de démolition

Bewertungsschätzung

Based on 136 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC is estimated at 825 363 € (range 255 682€ - 1 902 654€). With an EBITDA of 480 946€, the sector multiple of 1.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
136 transactions
255k€ 825k€ 1902k€
825 363 € Range: 255 682€ - 1 902 654€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
480 946 € × 1.7x
Estimation 813 038 €
181 075€ - 1 678 962€
Revenue Multiple 30%
3 332 980 € × 0.21x
Estimation 692 950 €
393 728€ - 1 564 657€
Net Income Multiple 20%
334 488 € × 3.2x
Estimation 1 054 796 €
235 134€ - 2 968 883€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC

What is the revenue of SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC ?

The revenue of SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC in 2017 is 3.3 M€.

Is SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC profitable?

Yes, SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC generated a net profit of 334 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC ?

The headquarters of SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC is located in BAIE-MAHAULT (97122), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC ?

The tax return of SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC operate?

SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC operates in the sector Travaux de démolition (NAF code 43.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.