SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in SAINT-JEAN-EN-ROYANS (26190), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES (SIREN 442874392)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 2 026 059 € 2 169 368 € 1 835 548 € 1 717 643 € 1 629 779 € 1 751 601 € 1 638 542 € 1 534 560 € 1 459 720 €
Nettoergebnis 178 220 € 342 358 € 242 245 € -45 552 € -58 161 € -3 609 € -89 138 € -50 260 € -98 672 €
EBITDA 394 881 € 519 957 € 422 479 € 229 485 € 270 601 € 391 984 € 287 961 € 228 442 € 146 859 €
Nettomarge 8.8% 15.8% 13.2% -2.7% -3.6% -0.2% -5.4% -3.3% -6.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES einen Umsatz von 2.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Leichter Rückgang von -7% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (163 k€) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 395 k€, was 19.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -24%, was die Marge um 4.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 178 k€, d.h. 8.8% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 026 059 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 862 715 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

394 881 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

145 305 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

178 220 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

19.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 75%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

74.949%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

48.839%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

18.361%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.991

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

24.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
74.95 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.02
Méd: 5.86
Q3: 30.9
Beobachten +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE EXPLOITATION TISS... (74.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
48.84% 2025
2023
2024
2025
Q1: 49.43%
Méd: 65.74%
Q3: 72.12%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE EXPLOITATION TISS... (48.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.99 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.18 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.5 ans
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE EXPLOITATION TISS... (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 316.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

316.48

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

6.476

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
316.48 2025
2023
2024
2025
Q1: 262.18
Méd: 369.94
Q3: 558.25
Average -15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE EXPLOITATION TISS... (316.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
6.48x 2025
2023
2024
2025
Q1: -9.91x
Méd: 1.46x
Q3: 17.06x
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE EXPLOITATION TISS... (6.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 14 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 36 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +78%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

204 591 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

40 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

47 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

14 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

36 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES

Positionnement de SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Tissage

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Frequently asked questions about SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES

What is the revenue of SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES ?

The revenue of SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES in 2025 is 2.0 M€.

Is SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES profitable?

Yes, SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES generated a net profit of 178 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES ?

The headquarters of SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES is located in SAINT-JEAN-EN-ROYANS (26190), in the department Drome.

Where to find the tax return of SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES ?

The tax return of SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES operate?

SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.