SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Based in AIX-EN-PROVENCE (13290),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 20.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION einen Umsatz von 20.9 Mio€. Im Zeitraum 2014-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +22.6%. Leichter Rückgang von -3% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (8.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 12.7 Mio€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 933 k€, was 4.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 648 k€, d.h. 3.1% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
20 933 036 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
12 723 249 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
932 913 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
943 494 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 127%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.4% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
126.639%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
45.179
67.277
48.493
114.061
113.253
203.521
126.639
Finanzielle Autonomie
53.47
32.483
34.909
27.499
28.603
22.016
30.948
Rückzahlungsfähigkeit
2.868
1.957
0.832
2.173
2.012
3.363
5.541
Cashflow / Umsatz
1.597%
3.073%
5.023%
4.333%
3.045%
4.206%
2.351%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
126.642021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 8.63
Q3: 80.84
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE EUROPEENNE FINANC... (126.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
30.95%2021
2019
2020
2021
Q1: 8.26%
Méd: 40.93%
Q3: 73.55%
Average
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE EUROPEENNE FINANC... (30.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
5.54 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.31 ans
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE EUROPEENNE FINANC... (5.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 292.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
292.701
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
242.106
197.95
149.196
192.575
238.455
254.232
292.701
Zinsdeckung
9.343
5.522
2.688
3.67
4.685
4.09
8.313
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
292.72021
2019
2020
2021
Q1: 132.89
Méd: 276.82
Q3: 713.82
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE EUROPEENNE FINANC... (292.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
8.31x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.45x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE EUROPEENNE FINANC... (8.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 35 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Das Unternehmen muss 18 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 78 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2021 stieg der WCR um +1201%.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
17 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
3 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
78 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
350 098 €
335 020 €
683 953 €
1 646 208 €
2 182 192 €
3 532 059 €
4 553 354 €
Lagerumschlag (Tage)
3
14
9
9
9
12
3
Crédit clients (jours)
10
9
16
32
26
33
35
Crédit fournisseurs (jours)
9
22
26
31
16
17
17
Positionnement de SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Bewertungsschätzung
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION is estimated at
3 537 633 €
(range 1 707 088€ - 8 751 690€).
With an EBITDA of 932 913€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
103 transactions
1707k€3537k€8751k€
3 537 633 €Range: 1 707 088€ - 8 751 690€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
932 913 €×2.5x
Estimation2 377 281 €
1 058 620€ - 4 674 381€
Revenue Multiple30%
20 933 036 €×0.30x
Estimation6 384 347 €
3 396 362€ - 17 665 290€
Net Income Multiple20%
648 015 €×3.3x
Estimation2 168 444 €
794 349€ - 5 574 564€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)
Compare SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION
What is the revenue of SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION ?
The revenue of SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION in 2021 is 20.9 M€.
Is SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION profitable?
Yes, SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION generated a net profit of 648 k€ in 2021.
Where is the headquarters of SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION ?
The headquarters of SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION is located in AIX-EN-PROVENCE (13290), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION ?
The tax return of SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION operate?
SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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