SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL is a French company now closed founded 19 years ago, formerly specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in MONTROUGE (92120), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 20.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL (SIREN 493602064)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015
Umsatz 20 428 911 € 39 830 692 € 35 867 560 € 33 387 578 € 31 417 848 € 29 537 062 € 24 527 702 € 24 527 702 €
Nettoergebnis 219 083 314 € 27 003 064 € 25 317 930 € 23 149 099 € 20 976 905 € 18 989 038 € 14 306 095 € 14 306 095 €
EBITDA 20 352 838 € 39 654 057 € 35 549 629 € 32 798 302 € 30 599 876 € 29 060 924 € 24 001 511 € 24 001 511 €
Nettomarge 1072.4% 67.8% 70.6% 69.3% 66.8% 64.3% 58.3% 58.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL einen Umsatz von 20.4 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.0%). Deutlicher Rückgang von -49% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 20.4 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 20.4 Mio€, was 99.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 219.1 Mio€, d.h. 1072.4% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

20 428 911 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

20 428 911 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

20 352 838 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

20 352 838 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

219 083 314 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

99.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

36.343%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-279.324%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: -1395.69
Méd: -344.94
Q3: 0.0
Average +24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
36.34% 2024
2022
2023
2024
Q1: -17.87%
Méd: -6.82%
Q3: 6.95%
Ausgezeichnet +74 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (36.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -19.84 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 12.1 ans
Gut -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 157.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

157.092

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

5.887

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
157.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.06
Méd: 320.29
Q3: 2524.03
Average -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (157.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
5.89x 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.01x
Méd: 0.0x
Q3: 64.53x
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (5.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 386 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 386 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 673 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +670%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

38 195 322 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

386 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

673 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL

Positionnement de SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location et location-bail de matériels de transport par eau

Bewertungsschätzung

Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL is estimated at 135 174 252 € (range 62 745 853€ - 298 435 624€). With an EBITDA of 20 352 838€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
100 transactions
62745k€ 135174k€ 298435k€
135 174 252 € Range: 62 745 853€ - 298 435 624€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
20 352 838 € × 1.6x
Estimation 32 011 342 €
4 029 799€ - 76 480 650€
Revenue Multiple 30%
20 428 911 € × 0.54x
Estimation 11 103 870 €
6 577 172€ - 17 125 062€
Net Income Multiple 20%
219 083 314 € × 2.6x
Estimation 579 187 104 €
293 789 010€ - 1 275 288 905€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL

What is the revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL ?

The revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL in 2024 is 20.4 M€.

Is SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL profitable?

Yes, SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL generated a net profit of 219.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL ?

The headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL ?

The tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL operate?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.