SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Crédit-bail . Based in MONTROUGE (92120), this company of category GE shows in 2020 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL (SIREN 501572382)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C 4 206 072 € 7 439 003 € 7 439 003 € 7 439 003 € 7 441 042 €
Nettoergebnis -720 € -696 € -5 823 € -5 724 € -241 723 € -500 413 € -601 421 € -688 353 € -766 078 €
EBITDA -4 421 € -4 284 € -5 849 € -5 725 € 4 191 162 € 7 424 229 € 7 422 715 € 7 423 972 € 7 425 989 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C -5.7% -6.7% -8.1% -9.3% -10.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2024, SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL records a net loss of 720 €. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-4 421 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-4 421 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-720 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at -101%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches -10966%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-100.875%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-10966.02%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-16532.25

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL

Positionnement sectoriel

Debt ratio
-100.88 2024
2022
2023
2024
Q1: -621.2
Méd: -100.65
Q3: 0.0
Good

In 2024, the debt ratio of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-100.88) ranks below the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. This controlled position reflects prudent management.

Financial autonomy
-10966.02% 2024
2022
2023
2024
Q1: -81.17%
Méd: -5.4%
Q3: 27.03%
Watch +15 pts über 3 Jahre

In 2024, the financial autonomy of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-10966.0%) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. Low autonomy may limit investment capacity and increase vulnerability.

Repayment capacity
-16532.25 years 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 years
Méd: 2.55 years
Q3: 17.64 years
Excellent -8 pts über 3 Jahre

In 2024, the repayment capacity of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-16532.25) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 2461.79. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2461.794

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
2461.79 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.6
Méd: 1060.51
Q3: 5232.78
Good -17 pts über 3 Jahre

In 2024, the liquidity ratio of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (2461.79) ranks above the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Interest coverage
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 7.57x
Q3: 56.11x
Average

In 2024, the interest coverage of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (0.0x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 297 days. Excellent situation: suppliers finance 297 days of the operating cycle (retail model).

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

297 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL

Positionnement de SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Crédit-bail

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Frequently asked questions about SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL

What is the revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL ?

The revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL in 2020 is 4.2 M€.

Is SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL profitable?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL ?

The headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL ?

The tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL operate?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF KUMQUAT 3 BAIL operates in the sector Crédit-bail (NAF code 64.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.