SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in MONTROUGE (92120), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 13.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE (SIREN 844609552)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz 13 799 781 € 13 839 030 € 1 327 135 € N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -31 632 534 € -50 586 432 € -9 210 249 € -576 € 126 € -1 086 € -600 €
EBITDA 13 274 338 € 7 803 526 € 106 452 € -576 € 126 € -1 086 € -600 €
Nettomarge -229.2% -365.5% -694.0% N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE einen Umsatz von 13.8 Mio€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +222.5%. Leichter Rückgang von -0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 13.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13.3 Mio€, was 96.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +39.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -31.6 Mio€ (-229.2% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

13 799 781 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

13 799 781 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

13 274 338 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

7 441 655 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-31 632 534 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

96.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1207%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 86.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 15.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-1206.999%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-8.994%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

15.083%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

86.105

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

93.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-1207.0 2024
2022
2023
2024
Q1: -1395.69
Méd: -344.94
Q3: 0.0
Gut +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-1207.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
-8.99% 2024
2022
2023
2024
Q1: -17.87%
Méd: -6.82%
Q3: 6.95%
Average -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-9.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
86.11 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -19.84 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 12.1 ans
Beobachten +64 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (86.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 14513.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 93.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

14513.227

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

92.981

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
14513.23 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.06
Méd: 320.29
Q3: 2524.03
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (14513.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
92.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.01x
Méd: 0.0x
Q3: 64.53x
Ausgezeichnet -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (93.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 6 Tage. Das Unternehmen muss 23 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-1942 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-74 458 926 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

29 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

6 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-1942 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE

Positionnement de SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location et location-bail de matériels de transport par eau

Bewertungsschätzung

Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE is estimated at 15 861 596 € (range 3 308 759€ - 35 513 943€). With an EBITDA of 13 274 338€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
100 transactions
3308k€ 15861k€ 35513k€
15 861 596 € Range: 3 308 759€ - 35 513 943€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
13 274 338 € × 1.6x
Estimation 20 878 138 €
2 628 278€ - 49 881 496€
Revenue Multiple 30%
13 799 781 € × 0.54x
Estimation 7 500 692 €
4 442 896€ - 11 568 023€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE

What is the revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE ?

The revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE in 2024 is 13.8 M€.

Is SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE profitable?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE ?

The headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE ?

The tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE operate?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.