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SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in MONTROUGE (92120), this company of category GE shows in 2024 a revenue of -330 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL (SIREN 981065428)
Kennzahl 2024 2023
Umsatz -330 424 € N/C
Nettoergebnis -11 876 440 € -770 €
EBITDA -653 774 € -770 €
Nettomarge 3594.3% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2024, SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL records a net loss of 11.9 M€. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

-330 424 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

-330 424 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-653 774 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-653 774 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-11 876 440 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

197.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at -8995%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches -1%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers). Cash flow represents 205.3% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. This high level provides strong self-financing capacity.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-8995.345%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-1.118%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

205.349%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-89.923

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL

Positionnement sectoriel

Debt ratio
-8995.34 2024
2023
2024
Q1: -1395.69
Méd: -344.94
Q3: 0.0
Excellent -55 pts über 2 Jahre

In 2024, the debt ratio of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-8995.34) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
-1.12% 2024
2023
2024
Q1: -17.87%
Méd: -6.82%
Q3: 6.95%
Good -21 pts über 2 Jahre

In 2024, the financial autonomy of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-1.1%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
-89.92 years 2024
2023
2024
Q1: -19.84 years
Méd: 0.0 years
Q3: 12.1 years
Excellent -26 pts über 2 Jahre

In 2024, the repayment capacity of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-89.92) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 271.64. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

271.642

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-3.806

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
271.64 2024
2024
Q1: 36.06
Méd: 320.29
Q3: 2524.03
Average

In 2024, the liquidity ratio of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (271.64) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
-3.81x 2024
2023
2024
Q1: -9.01x
Méd: 0.0x
Q3: 64.53x
Average -11 pts über 2 Jahre

In 2024, the interest coverage of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-3.8x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 25 days. Favorable situation: supplier credit is longer than customer credit by 25 days. Overall, WCR represents 12494 days of revenue, i.e. -11.5 M€ to permanently finance.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-11 467 976 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

25 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

12494 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL

Positionnement de SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL dans son secteur

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Frequently asked questions about SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL

What is the revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL ?

The revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL in 2024 is -330 k€.

Is SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL profitable?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL ?

The headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL ?

The tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL operate?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAALBECK 8191 BAIL ET PAR ABREVIATION SNC BAALBECK 8191 BAIL operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.