SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Construction et entretien de tunnels. Based in NANTERRE (92000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 395 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO (SIREN 789058302)
Kennzahl 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 394 800 € 383 868 € 372 322 € 362 120 € 350 470 € 351 478 € 341 477 € 14 860 506 €
Nettoergebnis -134 942 € -177 030 € -215 754 € 3 207 424 € -346 640 € -3 598 620 € -57 249 € -100 000 €
EBITDA 38 622 € -267 831 € 52 910 € 53 725 € -4 753 € 20 692 € 45 050 € 2 306 940 €
Nettomarge -34.2% -46.1% -57.9% 885.7% -98.9% -1023.9% -16.8% -0.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO einen Umsatz von 395 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -36.5%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 395 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 39 k€, was 9.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +79.6 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -135 k€ (-34.2% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

394 800 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

394 800 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

38 622 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-281 123 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-134 942 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

9.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -99%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -31%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-99.419%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-31.343%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-34.18%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-11.585

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-99.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.0
Q3: 1.9
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (-99.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-31.34% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.02%
Méd: 15.1%
Q3: 30.6%
Beobachten -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (-31.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-11.59 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.02 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (-11.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 99.82. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 155.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

99.818

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

154.979

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
99.82 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.42
Méd: 152.93
Q3: 307.36
Beobachten -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (99.82). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
154.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 9.98x
Ausgezeichnet -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (155.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3090 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Die Lücke von 3032 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 51 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-99%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

55 489 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

3090 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

58 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

51 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

Positionnement de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction et entretien de tunnels

Bewertungsschätzung

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO is estimated at 34 482 € (range 21 083€ - 100 604€). With an EBITDA of 38 622€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
76 tx
21k€ 34k€ 100k€
34 482 € Range: 21 083€ - 100 604€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
38 622 € × 0.6x
Estimation 23 225 €
10 972€ - 102 209€
Revenue Multiple 30%
394 800 € × 0.13x
Estimation 53 244 €
37 936€ - 97 929€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

What is the revenue of SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO ?

The revenue of SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO in 2024 is 395 k€.

Is SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO profitable?

SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO ?

The headquarters of SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO is located in NANTERRE (92000), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO ?

The tax return of SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO operate?

SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO operates in the sector Construction et entretien de tunnels (NAF code 42.13B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.