SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Based in MONTAUBAN (82000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 111 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS (SIREN 792262750)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 111 223 € 98 858 € 111 962 € 103 093 € 106 465 € 94 668 €
Nettoergebnis 44 704 € 31 517 € 28 369 € 21 990 € 23 970 € 13 942 €
EBITDA 44 333 € 39 402 € 38 474 € 31 783 € 32 532 € 22 052 €
Nettomarge 40.2% 31.9% 25.3% 21.3% 22.5% 14.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS einen Umsatz von 111 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +3.3%). Vs 2020, Wachstum von +13% (99 k€ -> 111 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (721 €) beträgt die Bruttomarge 111 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 44 k€, was 39.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 45 k€, d.h. 40.2% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

111 223 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

110 502 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

44 333 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

54 916 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

44 704 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

39.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 36%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 45.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

35.706%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

23.044%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

45.075%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.667

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

17.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
35.71 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 21.25
Q3: 111.71
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DU GOLF DE MONTAU... (35.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
23.04% 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.98%
Méd: 28.51%
Q3: 56.27%
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DU GOLF DE MONTAU... (23.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.67 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.75 ans
Average -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DU GOLF DE MONTAU... (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 356.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

356.164

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.241

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
356.16 2021
2019
2020
2021
Q1: 101.83
Méd: 199.02
Q3: 403.64
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DU GOLF DE MONTAU... (356.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.24x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.29x
Gut -5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DU GOLF DE MONTAU... (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 216 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 216 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-232 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-23%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-71 595 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

216 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-232 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS

Positionnement de SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions). This range of 120 970€ to 416 516€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
120k€ 239k€ 416k€
239 679 € Range: 120 970€ - 416 516€
NAF 5 all-time

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS

What is the revenue of SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS ?

The revenue of SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS in 2021 is 111 k€.

Is SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS profitable?

Yes, SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS generated a net profit of 45 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS ?

The headquarters of SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS is located in MONTAUBAN (82000), in the department Tarn-et-Garonne.

Where to find the tax return of SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS ?

The tax return of SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS operate?

SOCIETE DU GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS operates in the sector Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (NAF code 85.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.