SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in SAINT-CONTEST (14280), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 494 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE (SIREN 815083886)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2016
Umsatz 493 701 € 437 593 € 422 142 € 214 027 € 190 120 € 376 169 € 387 622 €
Nettoergebnis -2 920 € 163 070 € 50 140 € 10 464 € 55 986 € -13 698 € 31 343 €
EBITDA 46 670 € 276 931 € 138 805 € 46 207 € 22 082 € 3 515 € 51 609 €
Nettomarge -0.6% 37.3% 11.9% 4.9% 29.4% -3.6% 8.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE einen Umsatz von 494 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +3.1%). Vs 2023, Wachstum von +13% (438 k€ -> 494 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (22 k€) beträgt die Bruttomarge 472 k€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 47 k€, was 9.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+13%) variiert EBITDA um -83%, was die Marge um 53.8 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3 k€ (-0.6% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

493 701 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

472 022 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

46 670 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

2 443 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 920 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 115%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.0% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

115.072%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

10.544%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.999%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.023

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

13.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
115.07 2024
2022
2023
2024
Q1: -17.27
Méd: 5.13
Q3: 92.8
Average +24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DU CENTRE AQUATIQ... (115.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
10.54% 2024
2022
2023
2024
Q1: -6.71%
Méd: 15.59%
Q3: 43.78%
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DU CENTRE AQUATIQ... (10.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.02 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.24 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.13 ans
Average +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DU CENTRE AQUATIQ... (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 127.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

127.281

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
127.28 2024
2022
2023
2024
Q1: 63.6
Méd: 125.65
Q3: 265.45
Gut +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DU CENTRE AQUATIQ... (127.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.45x
Méd: 0.07x
Q3: 7.41x
Average -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DU CENTRE AQUATIQ... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 23 Tage. Lieferantenfrist: 144 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 121 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 331 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +214%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

453 390 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

23 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

144 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

6 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

331 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE

Positionnement de SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion d'installations sportives

Bewertungsschätzung

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE is estimated at 223 464 € (range 100 375€ - 358 499€). With an EBITDA of 46 670€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
73 tx
100k€ 223k€ 358k€
223 464 € Range: 100 375€ - 358 499€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
46 670 € × 4.0x
Estimation 188 280 €
107 192€ - 300 679€
Revenue Multiple 30%
493 701 € × 0.57x
Estimation 282 104 €
89 013€ - 454 866€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE

What is the revenue of SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE ?

The revenue of SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE in 2024 is 494 k€.

Is SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE profitable?

SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE ?

The headquarters of SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE is located in SAINT-CONTEST (14280), in the department Calvados.

Where to find the tax return of SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE ?

The tax return of SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE operate?

SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.