SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in BREISTROFF-LA-GRANDE (57570), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 363 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT (SIREN 815232574)
Kennzahl 2017 2016
Umsatz 362 972 € 471 340 €
Nettoergebnis -484 866 € -185 680 €
EBITDA -340 155 € -163 440 €
Nettomarge -133.6% -39.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT einen Umsatz von 363 k€. Deutlicher Rückgang von -23% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (13 k€) beträgt die Bruttomarge 350 k€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -340 k€, was -93.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-23%) variiert EBITDA um -108%, was die Marge um 59.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -485 k€ (-133.6% des Umsatzes).

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

362 972 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

350 307 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-340 155 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-476 563 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-484 866 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-32.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -106%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -94%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-105.651%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-94.389%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-33.154%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-1.698

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

6.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-105.65 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 16.61
Q3: 126.45
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE DU CENTRE AQUATIQ... (-105.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-94.39% 2017
2016
2017
Q1: 2.89%
Méd: 23.63%
Q3: 51.89%
Beobachten

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DU CENTRE AQUATIQ... (-94.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.7 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.17 ans
Q3: 3.37 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DU CENTRE AQUATIQ... (-1.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 198.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

198.065

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-2.441

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
198.06 2017
2016
2017
Q1: 66.73
Méd: 128.17
Q3: 236.65
Gut -9 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DU CENTRE AQUATIQ... (198.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-2.44x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 5.72x
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DU CENTRE AQUATIQ... (-2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 144 Tage. Lieferantenfrist: 84 Tage. Die Lücke von 60 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 419 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

422 928 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

144 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

84 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

3 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

419 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT

Positionnement de SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion d'installations sportives

Bewertungsschätzung

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT is estimated at 207 404 € (range 65 442€ - 334 420€). The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
73 tx
65k€ 207k€ 334k€
207 404 € Range: 65 442€ - 334 420€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
362 972 € × 0.57x = 207 405 €
Range: 65 443€ - 334 420€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT

What is the revenue of SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT ?

The revenue of SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT in 2017 is 363 k€.

Is SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT profitable?

SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT ?

The headquarters of SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT is located in BREISTROFF-LA-GRANDE (57570), in the department Moselle.

Where to find the tax return of SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT ?

The tax return of SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT operate?

SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.