SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Réparation de matériels électroniques et optiques. Based in EPERNAY (51200), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 550 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT (SIREN 384905667)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 549 587 € 466 048 € 381 153 € 390 028 € 445 438 € 446 958 € 458 090 €
Nettoergebnis 1 743 € 7 660 € 19 619 € -21 231 € 22 696 € 23 247 € 4 334 €
EBITDA 60 483 € 13 817 € 26 497 € -23 039 € 31 854 € 42 169 € -3 451 €
Nettomarge 0.3% 1.6% 5.1% -5.4% 5.1% 5.2% 0.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT einen Umsatz von 550 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +3.1%). Vs 2021, Wachstum von +18% (466 k€ -> 550 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (212 k€) beträgt die Bruttomarge 337 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 60 k€, was 11.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.0 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.3% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

549 587 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

337 484 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

60 483 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

10 924 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 743 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 38%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.0% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

37.78%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

35.837%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.955%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

15.374

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

24.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
37.78 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.23
Méd: 14.9
Q3: 48.1
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION TH... (37.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
35.84% 2022
2020
2021
2022
Q1: 26.08%
Méd: 43.43%
Q3: 59.78%
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION TH... (35.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
15.37 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.68 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION TH... (15.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 191.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

191.332

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

9.183

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
191.33 2022
2020
2021
2022
Q1: 162.95
Méd: 225.41
Q3: 338.51
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION TH... (191.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
9.18x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.07x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION TH... (9.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 159 Tage. Lieferantenfrist: 1 Tage. Die Lücke von 158 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 181 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +30%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

276 821 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

159 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

1 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

12 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

181 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Réparation de matériels électroniques et optiques

Bewertungsschätzung

Based on 197 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT is estimated at 120 811 € (range 47 182€ - 268 638€). With an EBITDA of 60 483€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
197 transactions
47k€ 120k€ 268k€
120 811 € Range: 47 182€ - 268 638€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
60 483 € × 2.4x
Estimation 146 249 €
46 577€ - 365 916€
Revenue Multiple 30%
549 587 € × 0.28x
Estimation 156 610 €
78 660€ - 279 449€
Net Income Multiple 20%
1 743 € × 2.0x
Estimation 3 520 €
1 483€ - 9 226€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 197 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT in 2022 is 550 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT generated a net profit of 2 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT is located in EPERNAY (51200), in the department Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT operates in the sector Réparation de matériels électroniques et optiques (NAF code 33.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.