SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in HONFLEUR (14600), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL (SIREN 751208158)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 1 754 807 € 1 273 667 € 15 097 € 44 319 € 62 791 € 76 094 € 110 872 €
Nettoergebnis -331 300 € -1 392 661 € -250 199 € -498 390 € 57 413 € 87 066 € 52 089 € 265 249 €
EBITDA N/C -21 427 € -120 069 € -78 373 € -54 286 € -139 172 € -14 813 € 945 €
Nettomarge N/C -79.4% -19.6% -3301.3% 129.5% 138.7% 68.5% 239.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL einen Nettoverlust von 331 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-331 300 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -356%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -33%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-355.888%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-33.374%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

65.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-355.89 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION LO... (-355.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-33.37% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Average -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION LO... (-33.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-28.21 ans 2022
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION LO... (-28.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 104.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

104.419

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
104.42 2023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION LO... (104.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-5925.81x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION LO... (-5925.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL dans son secteur

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL in 2022 is 1.8 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL is located in HONFLEUR (14600), in the department Calvados.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.