SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE
SIREN : 533277737
Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2011-01-03 (15 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: CAYENNE (97300), Guyane
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in CAYENNE (97300),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 5.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1212%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-1211.695%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2024
Verschuldungsgrad
-17.108
-279.963
-282.095
-330.817
-387.453
-406.382
-1211.695
Finanzielle Autonomie
-29.829
-27.025
-26.145
-22.019
-18.725
-17.402
-5.469
Rückzahlungsfähigkeit
-0.158
12.386
16.736
8.038
15.8
15.378
None
Cashflow / Umsatz
-6.504%
7.165%
4.569%
8.453%
5.672%
4.963%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-1211.692024
2020
2021
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (-1211.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-5.47%2024
2020
2021
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (-5.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
15.38 ans2021
2020
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (15.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 107.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
107.308
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2024
Liquiditätsquote
16.878
35.897
39.512
40.142
69.091
80.404
107.308
Zinsdeckung
-6.543
-29.977
9.957
5.477
9.209
8.3
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
107.312024
2020
2021
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (107.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
8.3x2021
2020
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (8.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2024
BFR d'exploitation
-4 092 595 €
-1 004 064 €
-1 267 042 €
-833 727 €
222 428 €
380 071 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
3
3
2
2
6
5
0
Crédit clients (jours)
25
33
29
20
32
35
0
Crédit fournisseurs (jours)
153
81
56
62
84
61
0
Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE is estimated at
999 729 €
(range 522 512€ - 2 203 169€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
522k€999k€2203k€
999 729 €Range: 522 512€ - 2 203 169€
NAF 5 année 2024
Valuation method used
Net Income Multiple
244 145 €
×
4.1x
=999 729 €
Range: 522 512€ - 2 203 170€
Only this financial indicator is available for this company.
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE
What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE ?
The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE in 2021 is 5.8 M€.
Is SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE profitable?
Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE generated a net profit of 244 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE ?
The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.
Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE ?
The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE operate?
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE GUYANAISE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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