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SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA is a French company founded 1 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a net income negative of -82 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA (SIREN 929492296)
Kennzahl 2024
Umsatz N/C
Nettoergebnis -82 209 €
EBITDA -6 471 €
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA records a net loss of 82 k€. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-6 471 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-6 471 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-82 209 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 27%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 79%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

26.912%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

78.77%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-57.503

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA

Positionnement sectoriel

Debt ratio
26.91 2024
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.29
Q3: 92.98
Average

In 2024, the debt ratio of SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (26.91) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
78.77% 2024
2024
Q1: 4.66%
Méd: 48.47%
Q3: 87.35%
Good

In 2024, the financial autonomy of SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (78.8%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
-57.5 years 2024
2024
Q1: -0.01 years
Méd: 0.0 years
Q3: 3.01 years
Excellent

In 2024, the repayment capacity of SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (-57.50) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 4225.94. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

4225.936

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1015.314

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
4225.94 2024
2024
Q1: 100.72
Méd: 472.35
Q3: 3121.45
Excellent

In 2024, the liquidity ratio of SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (4225.94) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio above 1 ensures comfortable coverage of short-term maturities.

Interest coverage
-1015.31x 2024
2024
Q1: -71.24x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

In 2024, the interest coverage of SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (-1015.3x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 217 days. Excellent situation: suppliers finance 217 days of the operating cycle (retail model).

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

217 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion de fonds

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Compare SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU MOULIN PLAZA operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.