SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in AMILLY (45200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 820 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE (SIREN 331260596)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 819 938 € 707 620 € 633 873 € 493 331 € 335 998 € 615 284 € 678 400 € 661 655 € 669 261 €
Nettoergebnis 564 159 € -115 343 € -144 051 € -119 525 € -163 120 € -49 427 € 19 326 € -3 496 € -29 766 €
EBITDA 82 993 € -30 721 € -71 554 € -43 690 € -99 005 € 2 387 € 84 957 € 32 221 € 40 156 €
Nettomarge 68.8% -16.3% -22.7% -24.2% -48.5% -8.0% 2.8% -0.5% -4.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE einen Umsatz von 820 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Vs 2023, Wachstum von +16% (708 k€ -> 820 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (96 k€) beträgt die Bruttomarge 724 k€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 83 k€, was 10.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +14.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 564 k€, d.h. 68.8% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

819 938 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

723 551 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

82 993 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-11 282 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

564 159 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

10.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 75%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 0.8% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

74.699%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.806%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
74.7% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Ausgezeichnet +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (74.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 393.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

393.633

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

8.965

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
393.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Ausgezeichnet +38 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (393.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
8.96x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Gut +43 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (9.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 112 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 107 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 244 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

555 746 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

5 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

112 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

244 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE is estimated at 793 797 € (range 354 237€ - 1 665 719€). With an EBITDA of 82 993€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
354k€ 793k€ 1665k€
793 797 € Range: 354 237€ - 1 665 719€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
82 993 € × 4.8x
Estimation 396 274 €
92 593€ - 682 508€
Revenue Multiple 30%
819 938 € × 0.54x
Estimation 445 451 €
221 537€ - 1 020 896€
Net Income Multiple 20%
564 159 € × 4.1x
Estimation 2 310 128 €
1 207 398€ - 5 090 983€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE in 2024 is 820 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE generated a net profit of 564 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE is located in AMILLY (45200), in the department Loiret.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.