SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VALS-LES-BAINS (07600), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 51 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE (SIREN 314813627)
Kennzahl 2020 2019 2018
Umsatz 50 523 € 53 079 € 60 368 €
Nettoergebnis 0 € 0 € 0 €
EBITDA 998 € 1 159 € 1 240 €
Nettomarge 0.0% 0.0% 0.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE einen Umsatz von 51 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2020 zurück (CAGR: -8.5%). Leichter Rückgang von -5% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 49 k€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 998 €, was 2.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei 0 € (0.0% des Umsatzes).

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

50 523 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

48 783 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

998 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

36.575%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

24.638%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
36.58 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 40.94
Q3: 193.6
Gut

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (36.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
24.64% 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.23%
Méd: 25.53%
Q3: 56.11%
Average +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (24.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 117.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

117.949

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
117.95 2020
2018
2019
2020
Q1: 71.92
Méd: 163.87
Q3: 358.06
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (117.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2020
2018
2019
2020
Q1: -4.81x
Méd: 0.0x
Q3: 2.71x
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 89 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 89 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-262 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-36 816 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

89 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-262 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 97 transactions of similar company sales in 2020, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE is estimated at 16 197 € (range 7 963€ - 29 347€). With an EBITDA of 998€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.73x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
97 tx
7k€ 16k€ 29k€
16 197 € Range: 7 963€ - 29 347€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
998 € × 3.7x
Estimation 3 700 €
1 335€ - 8 448€
Revenue Multiple 30%
50 523 € × 0.73x
Estimation 37 028 €
19 012€ - 64 181€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 97 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE in 2020 is 51 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE profitable?

Profitability information is not publicly available.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE is located in VALS-LES-BAINS (07600), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.