Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CHARAVINES (38850), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (SIREN 422343913)
Kennzahl 2018 2017 2015
Umsatz N/C N/C 1 401 600 €
Nettoergebnis 103 905 € 83 703 € 26 957 €
EBITDA N/C N/C 36 463 €
Nettomarge N/C N/C 1.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS ein positives Nettoergebnis von 104 k€. Entwicklung 2015-2018: 27 k€ -> 104 k€.

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

103 905 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 22%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

21.848%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

40.494%

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

20.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
21.85 2018
2015
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 30.86
Q3: 148.8
Gut -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (21.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
40.49% 2018
2015
2017
2018
Q1: 4.65%
Méd: 32.18%
Q3: 61.5%
Gut +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (40.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.29 ans 2015
2015
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.93 ans
Average

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 155.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

155.907

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
155.91 2018
2015
2017
2018
Q1: 59.45
Méd: 122.53
Q3: 258.07
Gut

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (155.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.02x 2015
2015
Q1: -0.01x
Méd: 0.27x
Q3: 11.08x
Gut

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (2.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 156 transactions of similar company sales in 2018, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS is estimated at 408 004 € (range 127 443€ - 1 295 850€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
156 transactions
127k€ 408k€ 1295k€
408 004 € Range: 127 443€ - 1 295 850€
NAF 5 année 2018

Valuation method used

Net Income Multiple
103 905 € × 3.9x = 408 005 €
Range: 127 444€ - 1 295 850€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS in 2015 is 1.4 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS generated a net profit of 104 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS is located in CHARAVINES (38850), in the department Isere.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.