SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in BEAUNE (21200), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE (SIREN 393095955)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 2 084 081 € 2 690 894 € 1 102 726 € 878 719 € 1 361 834 € 1 317 467 € 737 660 € 742 452 €
Nettoergebnis 1 005 961 € 2 297 230 € 1 638 264 € 622 652 € 526 070 € 492 941 € 92 062 € 371 927 €
EBITDA 1 253 357 € 1 646 990 € 361 320 € 102 422 € 599 379 € 566 915 € 5 993 € 13 935 €
Nettomarge 48.3% 85.4% 148.6% 70.9% 38.6% 37.4% 12.5% 50.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE einen Umsatz von 2.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.9%. Deutlicher Rückgang von -23% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.3 Mio€, was 60.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.0 Mio€, d.h. 48.3% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 084 081 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 084 081 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 253 357 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 247 653 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 005 961 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

60.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 101%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 48.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

100.737%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

47.296%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

48.542%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

6.428

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

94.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
100.74 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 10.76
Q3: 105.67
Average +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (100.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
47.3% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.73%
Méd: 49.42%
Q3: 87.29%
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (47.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
6.43 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.18 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (6.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 101.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 57.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

101.383

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

57.482

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
101.38 2023
2021
2022
2023
Q1: 99.49
Méd: 452.76
Q3: 2885.03
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (101.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
57.48x 2023
2021
2022
2023
Q1: -59.51x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (57.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 285 Tage. Lieferantenfrist: 28 Tage. Die Lücke von 257 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 18 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 2406 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +65%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

13 929 372 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

285 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

28 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

18 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

2406 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion de fonds

Bewertungsschätzung

Based on 77 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE is estimated at 5 062 550 € (range 2 491 720€ - 7 713 036€). With an EBITDA of 1 253 357€, the sector multiple of 5.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.50x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
77 tx
2491k€ 5062k€ 7713k€
5 062 550 € Range: 2 491 720€ - 7 713 036€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 253 357 € × 5.5x
Estimation 6 922 870 €
3 456 875€ - 9 627 574€
Revenue Multiple 30%
2 084 081 € × 0.50x
Estimation 1 047 258 €
699 817€ - 1 636 001€
Net Income Multiple 20%
1 005 961 € × 6.4x
Estimation 6 434 691 €
2 766 688€ - 12 042 247€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE in 2023 is 2.1 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE generated a net profit of 1.0 M€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE is located in BEAUNE (21200), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.