SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 294 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR (SIREN 481363075)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 294 104 € 314 431 € 824 584 € 853 101 € 877 491 € 834 115 €
Nettoergebnis 46 454 € -27 584 € 4 504 € -2 160 € 16 048 € -15 732 €
EBITDA 30 790 € -36 018 € 70 995 € 67 120 € 97 086 € 84 368 €
Nettomarge 15.8% -8.8% 0.5% -0.3% 1.8% -1.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR einen Umsatz von 294 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -18.8%). Leichter Rückgang von -6% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (84 k€) beträgt die Bruttomarge 210 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 31 k€, was 10.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 46 k€, d.h. 15.8% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

294 104 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

209 762 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

30 790 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

47 211 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

46 454 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 83%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

12.226%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

83.176%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.104%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.92

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

15.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
12.23 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.38
Méd: 53.42
Q3: 168.44
Gut

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (12.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
83.18% 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.07%
Méd: 32.0%
Q3: 55.27%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (83.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
2.92 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 3.07 ans
Average +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 503.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

503.218

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.455

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
503.22 2021
2019
2020
2021
Q1: 86.42
Méd: 176.93
Q3: 313.83
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (503.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
2.46x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.46x
Q3: 3.34x
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (2.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 19 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-13 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-10 479 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

23 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

19 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-13 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR dans son secteur

Vergleich mit der Branche Restauration traditionnelle

Bewertungsschätzung

Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR is estimated at 230 151 € (range 132 214€ - 415 418€). With an EBITDA of 30 790€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
663 transactions
132k€ 230k€ 415k€
230 151 € Range: 132 214€ - 415 418€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
30 790 € × 5.7x
Estimation 175 217 €
100 926€ - 326 977€
Revenue Multiple 30%
294 104 € × 0.87x
Estimation 254 906 €
166 495€ - 421 037€
Net Income Multiple 20%
46 454 € × 7.1x
Estimation 330 358 €
159 012€ - 628 094€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR in 2021 is 294 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR generated a net profit of 46 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU SAINT AMOUR operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.