SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in SCHILTIGHEIM (67300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY (SIREN 448645291)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 891 048 € 1 885 862 € 1 952 020 € 1 899 386 € 1 795 492 € 227 925 € N/C
Nettoergebnis 208 830 € 266 488 € -116 809 € 79 049 € 40 897 € -137 533 € -61 198 €
EBITDA 3 041 286 € 1 365 680 € 1 256 588 € 1 503 560 € 1 490 464 € 107 701 € -46 213 €
Nettomarge 5.4% 14.1% -6.0% 4.2% 2.3% -60.3% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY einen Umsatz von 3.9 Mio€. Im Zeitraum 2017-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +76.4%. Vs 2021, Wachstum von +106% (1.9 Mio€ -> 3.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3.9 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.0 Mio€, was 78.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 209 k€, d.h. 5.4% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 891 048 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 891 048 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 041 286 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

793 196 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

208 830 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

78.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7697%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 63.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

7696.573%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

1.181%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

63.143%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

10.195

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

66.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
7696.57 2022
2020
2021
2022
Q1: -215.08
Méd: 0.0
Q3: 217.86
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (7696.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
1.18% 2022
2020
2021
2022
Q1: -4.7%
Méd: 7.52%
Q3: 53.08%
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (1.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
10.2 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -1.73 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.9 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (10.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 282.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

282.141

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

17.298

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
282.14 2022
2020
2021
2022
Q1: 69.32
Méd: 201.89
Q3: 755.4
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (282.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
17.3x 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.06x
Méd: 0.31x
Q3: 15.0x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (17.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 67 Tage. Lieferantenfrist: 832 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 765 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 143 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 550 155 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

67 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

832 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

143 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY is estimated at 4 607 321 € (range 593 289€ - 18 347 908€). With an EBITDA of 3 041 286€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
85 tx
593k€ 4607k€ 18347k€
4 607 321 € Range: 593 289€ - 18 347 908€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 041 286 € × 2.4x
Estimation 7 358 911 €
807 515€ - 27 611 963€
Revenue Multiple 30%
3 891 048 € × 0.69x
Estimation 2 691 984 €
529 975€ - 13 660 839€
Net Income Multiple 20%
208 830 € × 2.9x
Estimation 601 355 €
152 698€ - 2 218 378€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Production d'électricité)

Compare SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Production d'électricité

Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY in 2022 is 3.9 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY generated a net profit of 209 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY is located in SCHILTIGHEIM (67300), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.