Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2020-12-14 (5 Jahre)Status: AktivBranche: Production d'électricitéStandort: MARGNY-LES-COMPIEGNE (60280), Oise
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS is a French company
founded 5 years ago,
specialized in the sector Production d'électricité.
Based in MARGNY-LES-COMPIEGNE (60280),
this company of category PME
shows in 2024 a net income negative of -2 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -163%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 209%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-162.859%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
-7.909
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
-5.275
-104.484
-197.079
-162.859
Finanzielle Autonomie
0.995
185.412
152.081
208.876
Rückzahlungsfähigkeit
-0.004
-1.146
-5.162
-7.909
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-162.862024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-162.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
208.88%2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (208.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
-7.91 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Ausgezeichnet-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-7.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 516.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
516.01
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
84.838
108.645
398.618
516.01
Zinsdeckung
-0.816
-4.345
-27.417
-47.758
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
516.012024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Gut+28 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (516.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
-47.76x2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-47.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 299 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 299 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS
What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS ?
The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Is SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS profitable?
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS ?
The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS is located in MARGNY-LES-COMPIEGNE (60280), in the department Oise.
Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS ?
The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS operate?
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN CASSIS operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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