SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in SERBANNES (03700), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 383 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER (SIREN 799331947)
Kennzahl 2023 2018 2016
Umsatz N/C 382 640 € 347 244 €
Nettoergebnis -250 533 € -242 641 € -177 780 €
EBITDA N/C -91 184 € -40 144 €
Nettomarge N/C -63.4% -51.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER einen Nettoverlust von 251 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-250 533 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -375%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -33%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-374.973%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-32.698%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

30.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-374.97 2023
2016
2018
2023
Q1: -35.71
Méd: 4.12
Q3: 91.16
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-374.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-32.7% 2023
2016
2018
2023
Q1: -11.22%
Méd: 12.39%
Q3: 44.73%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-32.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-14.37 ans 2018
2016
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.81 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-14.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 129.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

129.167

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
129.17 2023
2016
2018
2023
Q1: 76.26
Méd: 131.24
Q3: 260.05
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (129.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-1.24x 2018
2016
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 5.64x
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion d'installations sportives

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER in 2018 is 383 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER is located in SERBANNES (03700), in the department Allier.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.