SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in LE VAUDREUIL (27100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 595 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES (SIREN 894057843)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021
Umsatz N/C 595 282 € 559 862 € 451 244 €
Nettoergebnis -165 916 € -66 655 € -57 491 € -16 272 €
EBITDA N/C -42 864 € -39 727 € -9 668 €
Nettomarge N/C -11.2% -10.3% -3.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES einen Nettoverlust von 166 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-165 916 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -51%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -158%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-50.764%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-157.891%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

66.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-50.76 2024
2022
2023
2024
Q1: -17.37
Méd: 5.02
Q3: 92.31
Ausgezeichnet -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-50.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-157.89% 2024
2022
2023
2024
Q1: -7.03%
Méd: 15.52%
Q3: 43.64%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-157.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.2 ans 2023
2022
2023
Q1: -0.39 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.26 ans
Ausgezeichnet -24 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-1.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 49.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

49.742

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
49.74 2024
2022
2023
2024
Q1: 63.69
Méd: 125.15
Q3: 265.63
Beobachten -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (49.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2023
2022
2023
Q1: -0.71x
Méd: 0.0x
Q3: 5.3x
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion d'installations sportives

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES in 2023 is 595 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES is located in LE VAUDREUIL (27100), in the department Eure.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE LERY POSES operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.