SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU is a French company
founded 46 years ago,
specialized in the sector Restauration traditionnelle.
Based in STRASBOURG (67000),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 2.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU (SIREN 318811338)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
2 017 266 €
1 979 310 €
1 783 102 €
1 000 473 €
492 133 €
1 669 693 €
1 569 970 €
1 517 888 €
N/C
Nettoergebnis
482 994 €
457 002 €
406 373 €
248 604 €
73 331 €
382 016 €
313 598 €
258 242 €
212 874 €
EBITDA
619 770 €
582 426 €
515 040 €
342 658 €
54 365 €
529 553 €
428 533 €
374 682 €
N/C
Nettomarge
23.9%
23.1%
22.8%
24.8%
14.9%
22.9%
20.0%
17.0%
N/C
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU einen Umsatz von 2.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.1%). Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (482 k€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 620 k€, was 30.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 483 k€, d.h. 23.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 017 266 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 535 725 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
619 770 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
613 174 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 99%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 24.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
99.151%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
2.142
0.706
0.066
3.995
37.204
30.69
30.128
64.737
99.151
Finanzielle Autonomie
79.49
84.164
87.283
83.936
65.839
64.458
67.452
55.588
47.019
Rückzahlungsfähigkeit
None
0.028
0.002
0.132
8.086
1.683
1.172
2.138
3.051
Cashflow / Umsatz
None%
17.524%
20.263%
22.906%
9.426%
23.171%
22.545%
23.284%
24.27%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
99.152024
2022
2023
2024
Q1: 0.4
Méd: 28.49
Q3: 113.46
Average+29 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (99.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
47.02%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.95%
Méd: 29.52%
Q3: 55.07%
Gut-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (47.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
3.05 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.55 ans
Q3: 2.88 ans
Average+19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1174.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1174.898
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
178.592
229.448
319.223
363.539
554.501
397.31
531.46
830.586
1174.898
Zinsdeckung
None
0.674
0.018
0.0
1.757
0.782
1.515
6.935
11.191
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1174.92024
2022
2023
2024
Q1: 62.72
Méd: 130.92
Q3: 251.33
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (1174.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
11.19x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 5.46x
Ausgezeichnet+18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (11.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 293 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
29 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
2 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
293 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
177 714 €
355 692 €
338 864 €
510 283 €
606 447 €
881 120 €
1 229 745 €
1 642 196 €
Lagerumschlag (Tage)
0
3
3
3
8
4
2
3
2
Crédit clients (jours)
0
7
4
4
3
5
4
2
2
Crédit fournisseurs (jours)
0
31
40
34
11
52
42
36
29
Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU dans son secteur
Vergleich mit der Branche Restauration traditionnelle
Bewertungsschätzung
Based on 698 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU is estimated at
2 689 315 €
(range 1 359 600€ - 5 317 971€).
With an EBITDA of 619 770€, the sector multiple of 5.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.57x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
698 transactions
1359k€2689k€5317k€
2 689 315 €Range: 1 359 600€ - 5 317 971€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
619 770 €×5.4x
Estimation3 345 412 €
1 648 041€ - 6 578 175€
Revenue Multiple30%
2 017 266 €×0.57x
Estimation1 149 506 €
667 769€ - 1 692 541€
Net Income Multiple20%
482 994 €×7.0x
Estimation3 358 790 €
1 676 245€ - 7 605 606€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Restauration traditionnelle)
Compare SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU
What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU ?
The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU in 2024 is 2.0 M€.
Is SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU profitable?
Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU generated a net profit of 483 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU ?
The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU is located in STRASBOURG (67000), in the department Bas-Rhin.
Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU ?
The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU operate?
SOCIETE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE VINS AU CLOU operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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