SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in SAINT-CONTEST (14280), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 322 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE (SIREN 831902457)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 322 376 € 275 812 € 674 204 € 648 117 € 193 201 €
Nettoergebnis 62 986 € 851 € 25 410 € -108 476 € 9 875 €
EBITDA 24 807 € -80 920 € 115 421 € -47 372 € 44 584 €
Nettomarge 19.5% 0.3% 3.8% -16.7% 5.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE einen Umsatz von 322 k€. Im Zeitraum 2017-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.7%. Vs 2020, Wachstum von +17% (276 k€ -> 322 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (4 k€) beträgt die Bruttomarge 319 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 7.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +37.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 63 k€, d.h. 19.5% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

322 376 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

318 526 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

24 807 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

17 071 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

62 986 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.124%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

3.799%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.738%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.001

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

40.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.12 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 24.94
Q3: 130.84
Gut -32 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (0.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
3.8% 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.41%
Méd: 27.56%
Q3: 58.6%
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (3.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 2.13 ans
Gut

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 118.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

118.072

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.028

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
118.07 2021
2019
2020
2021
Q1: 95.38
Méd: 193.18
Q3: 423.61
Average -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (118.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.03x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.87x
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 606 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 606 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 870 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2021 stieg der WCR um +318%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

779 173 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

606 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

870 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités récréatives et de loisirs

Bewertungsschätzung

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE is estimated at 230 431 € (range 125 578€ - 418 935€). With an EBITDA of 24 807€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
114 transactions
125k€ 230k€ 418k€
230 431 € Range: 125 578€ - 418 935€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
24 807 € × 5.1x
Estimation 126 499 €
73 218€ - 197 605€
Revenue Multiple 30%
322 376 € × 0.72x
Estimation 232 551 €
107 228€ - 441 836€
Net Income Multiple 20%
62 986 € × 7.7x
Estimation 487 084 €
284 006€ - 937 912€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE in 2021 is 322 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE generated a net profit of 63 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE is located in SAINT-CONTEST (14280), in the department Calvados.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.