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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PELISSANNE (13330), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 251 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL (SIREN 890352065)
Kennzahl 2023 2022 2021
Umsatz N/C 251 318 € N/C
Nettoergebnis 11 854 € 8 619 € 9 214 €
EBITDA N/C 24 233 € N/C
Nettomarge N/C 3.4% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL ein positives Nettoergebnis von 12 k€. Entwicklung 2021-2023: 9 k€ -> 12 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

11 854 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 45%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

45.313%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

49.016%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

46.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
45.31 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.55
Méd: 35.51
Q3: 140.89
Average -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (45.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
49.02% 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.1%
Méd: 28.02%
Q3: 53.5%
Gut +34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (49.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.42 ans 2022
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 3.47 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 177.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

177.087

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
177.09 2023
2021
2022
2023
Q1: 61.98
Méd: 138.84
Q3: 273.03
Gut +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (177.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.38x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 3.77x
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Débits de boissons

Bewertungsschätzung

Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL is estimated at 98 149 € (range 40 251€ - 173 203€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
123 transactions
40k€ 98k€ 173k€
98 149 € Range: 40 251€ - 173 203€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
11 854 € × 8.3x = 98 150 €
Range: 40 252€ - 173 203€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL in 2022 is 251 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL generated a net profit of 12 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL is located in PELISSANNE (13330), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE RESTAURANT LE PROVENCAL operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.