SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in TOULOUSE (31100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 615 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. (SIREN 394571962)
Kennzahl 2018 2016
Umsatz 615 225 € 456 335 €
Nettoergebnis 91 370 € 8 153 €
EBITDA 136 473 € 19 458 €
Nettomarge 14.9% 1.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. einen Umsatz von 615 k€. Vs 2016, Wachstum von +35% (456 k€ -> 615 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (12 k€) beträgt die Bruttomarge 603 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 136 k€, was 22.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +17.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 91 k€, d.h. 14.9% des Umsatzes.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

615 225 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

603 036 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

136 473 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

114 726 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

91 370 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

22.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

18.975%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

48.746%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

18.355%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.243

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

16.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
18.98 2018
2016
2018
Q1: 0.0
Méd: 30.86
Q3: 148.8
Gut -27 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION D'... (18.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
48.75% 2018
2016
2018
Q1: 4.65%
Méd: 32.18%
Q3: 61.5%
Gut +24 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION D'... (48.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.24 ans 2018
2016
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 4.62 ans
Gut -27 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION D'... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 284.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

284.055

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.068

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
284.06 2018
2016
2018
Q1: 59.45
Méd: 122.53
Q3: 258.07
Ausgezeichnet +13 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION D'... (284.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.07x 2018
2016
2018
Q1: 0.0x
Méd: 1.22x
Q3: 7.87x
Average -26 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION D'... (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 14 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-22 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-37 227 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

14 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

22 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-22 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H.

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 156 transactions of similar company sales in 2018, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. is estimated at 533 949 € (range 162 296€ - 1 166 363€). With an EBITDA of 136 473€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
156 transactions
162k€ 533k€ 1166k€
533 949 € Range: 162 296€ - 1 166 363€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
136 473 € × 5.1x
Estimation 691 397 €
186 626€ - 1 496 478€
Revenue Multiple 30%
615 225 € × 0.63x
Estimation 388 314 €
155 232€ - 634 069€
Net Income Multiple 20%
91 370 € × 3.9x
Estimation 358 783 €
112 069€ - 1 139 520€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H.

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. in 2018 is 615 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. generated a net profit of 91 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. is located in TOULOUSE (31100), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.