SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
SIREN : 452440381
Mitarbeiter: 32 (2023.0)Rechtsform: 5202Größe: GEGründungsdatum: 2004-01-01 (22 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: PARIS (75003), Paris
SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in PARIS (75003),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 159.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL einen Umsatz von 159.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.7%. Vs 2023, Wachstum von +29% (123.8 Mio€ -> 159.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 157.4 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10.4 Mio€, was 6.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 8.7 Mio€, d.h. 5.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
159 489 021 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
157 432 718 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
10 427 305 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
10 083 336 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
27.273%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
5.635%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.488
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.762
2.136
27.273
Finanzielle Autonomie
30.462
25.487
26.654
30.533
45.876
43.774
38.627
37.494
29.696
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.091
0.038
0.488
Cashflow / Umsatz
11.306%
7.9%
8.972%
8.83%
6.928%
7.41%
8.006%
7.227%
5.635%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
27.272024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Gut+22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (27.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
29.7%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (29.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.49 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Gut+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 165.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.2x. Die Deckung ist begrenzt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
165.128
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
148.98
139.346
142.093
152.033
196.76
183.71
171.084
165.676
165.128
Zinsdeckung
0.219
0.347
0.279
0.286
0.252
0.13
0.196
0.254
1.206
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
165.132024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (165.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
1.21x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Das Unternehmen muss 18 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 74 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +57%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
48 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
74 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
20 802 619 €
17 257 531 €
17 526 338 €
16 177 089 €
21 911 285 €
24 057 419 €
31 594 390 €
33 506 374 €
32 570 848 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
73
62
68
65
64
71
78
75
66
Crédit fournisseurs (jours)
47
45
46
32
47
46
56
50
48
Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL is estimated at
57 993 136 €
(range 22 457 853€ - 118 106 976€).
With an EBITDA of 10 427 305€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
22457k€57993k€118106k€
57 993 136 €Range: 22 457 853€ - 118 106 976€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
10 427 305 €×4.8x
Estimation49 788 137 €
11 633 506€ - 85 750 863€
Revenue Multiple30%
159 489 021 €×0.54x
Estimation86 646 316 €
43 091 847€ - 198 578 010€
Net Income Multiple20%
8 675 811 €×4.1x
Estimation35 525 865 €
18 567 734€ - 78 290 709€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL ?
The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL in 2024 is 159.5 M€.
Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL profitable?
Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL generated a net profit of 8.7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL ?
The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL is located in PARIS (75003), in the department Paris.
Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL ?
The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL operate?
SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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