SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PAULHAC (15430), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 8 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR (SIREN 498527415)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 8 400 € 10 109 € 13 677 € 5 636 € 14 090 €
Nettoergebnis -23 721 € -5 313 € 2 664 € 5 273 € 1 959 €
EBITDA -22 521 € -4 112 € 2 661 € 5 273 € 1 912 €
Nettomarge -282.4% -52.6% 19.5% 93.6% 13.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR einen Umsatz von 8 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2021 zurück (CAGR: -12.1%). Deutlicher Rückgang von -17% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (11 k€) beträgt die Bruttomarge -2 k€, d.h. eine Rate von -27%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -23 k€, was -268.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-17%) variiert EBITDA um -448%, was die Marge um 227.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -24 k€ (-282.4% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

8 400 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

-2 260 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-22 521 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-22 521 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-23 721 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-268.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 81%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

80.746%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

53.008%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-282.393%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-12.774

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

100.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
80.75 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 41.15
Q3: 182.48
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (80.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
53.01% 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.08%
Méd: 25.93%
Q3: 55.61%
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (53.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-12.77 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-12.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 2174.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2174.232

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2174.23 2021
2019
2020
2021
Q1: 80.04
Méd: 181.6
Q3: 371.28
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (2174.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 95 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 24819 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 24167 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

563 894 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

95 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

24819 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

24167 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 98 transactions of similar company sales in 2021, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR is estimated at 10 120 € (range 5 064€ - 15 977€). The price/revenue ratio is 1.20x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
5k€ 10k€ 15k€
10 120 € Range: 5 064€ - 15 977€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Revenue Multiple
8 400 € × 1.20x = 10 120 €
Range: 5 064€ - 15 977€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR in 2021 is 8 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR is located in PAULHAC (15430), in the department Cantal.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOSTELLERIES DE GRAND AIR operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.