Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2012-01-01 (14 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce et réparation de motocyclesStandort: TREBES (11800), Aude
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Commerce et réparation de motocycles.
Based in TREBES (11800),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 188 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA einen Umsatz von 188 k€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +4.1%). Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (108 k€) beträgt die Bruttomarge 80 k€, d.h. eine Rate von 43%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6 k€, was 3.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -60%, was die Marge um 4.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 3.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
188 343 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
80 127 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
6 150 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
7 456 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 3.4% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-2.793%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
3.366%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.0
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.097
0.078
0.09
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.466
-2.793
Finanzielle Autonomie
0.078
0.059
0.071
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.875
-2.503
Rückzahlungsfähigkeit
0.013
0.004
0.005
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
3.371%
10.306%
9.015%
6.182%
1.798%
6.285%
5.157%
1.859%
6.417%
3.366%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-2.792024
2022
2023
2024
Q1: 7.73
Méd: 34.51
Q3: 99.55
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-2.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-2.5%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.65%
Méd: 38.73%
Q3: 59.85%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-2.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.34 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 3.26 ans
Gut+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 963.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
963.403
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
405.629
398.811
466.475
608.664
680.95
749.126
494.197
810.545
755.659
963.403
Zinsdeckung
4.184
1.22
1.424
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
963.42024
2022
2023
2024
Q1: 160.09
Méd: 227.3
Q3: 352.06
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (963.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.63x
Méd: 1.46x
Q3: 12.42x
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 25 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-3 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +74%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
13 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
25 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-3 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-5 693 €
-8 828 €
708 €
18 135 €
14 633 €
7 814 €
2 192 €
5 639 €
7 676 €
-1 499 €
Lagerumschlag (Tage)
35
35
42
71
52
43
42
46
44
25
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
8
14
18
11
8
16
29
14
15
13
Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce et réparation de motocycles
Bewertungsschätzung
Based on 137 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA is estimated at
21 919 €
(range 11 709€ - 44 315€).
With an EBITDA of 6 150€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
137 transactions
11k€21k€44k€
21 919 €Range: 11 709€ - 44 315€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
6 150 €×2.9x
Estimation18 070 €
8 456€ - 41 364€
Revenue Multiple30%
188 343 €×0.17x
Estimation32 071 €
18 446€ - 50 345€
Net Income Multiple20%
6 338 €×2.6x
Estimation16 313 €
9 736€ - 42 651€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 137 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA
What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA ?
The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA in 2024 is 188 k€.
Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA profitable?
Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA generated a net profit of 6 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA ?
The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA is located in TREBES (11800), in the department Aude.
Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA ?
The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA operate?
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA operates in the sector Commerce et réparation de motocycles (NAF code 45.40Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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