SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CLERE-LES-PINS (37340), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 815 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY (SIREN 353345697)
Kennzahl 2023 2022 2020
Umsatz N/C 815 324 € 669 520 €
Nettoergebnis -20 712 € 9 342 € 4 083 €
EBITDA N/C 30 198 € 26 898 €
Nettomarge N/C 1.1% 0.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY einen Nettoverlust von 21 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-20 712 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 101%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

100.674%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

33.368%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

5.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
100.67 2023
2020
2022
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (100.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
33.37% 2023
2020
2022
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (33.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
10.84 ans 2022
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (10.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 254.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

254.001

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
254.0 2023
2020
2022
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Gut -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (254.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
9.88x 2022
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (9.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 499 Tage. Lieferantenfrist: 382 Tage. Die Lücke von 117 Tagen belastet den Cashflow.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

499 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

382 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY in 2022 is 815 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY is located in CLERE-LES-PINS (37340), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.