SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET (66220), this company of category PME shows in 2014 a revenue of 123 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN (SIREN 511120966)
Kennzahl 2014 2013
Umsatz 123 172 € 146 190 €
Nettoergebnis -5 327 € -20 554 €
EBITDA 3 751 € 1 382 €
Nettomarge -4.3% -14.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2014 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN einen Umsatz von 123 k€. Deutlicher Rückgang von -16% vs 2013. Nach Abzug des Verbrauchs (63 k€) beträgt die Bruttomarge 60 k€, d.h. eine Rate von 49%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 3.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.1 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -5 k€ (-4.3% des Umsatzes).

Umsatz (2014) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

123 172 €

Bruttomarge (2014) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

60 328 €

EBITDA (2014) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 751 €

EBIT (2014) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-4 321 €

Nettoergebnis (2014) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-5 327 €

EBITDA-Marge (2014) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -505%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 14.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.2% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2014) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-504.842%

Finanzielle Autonomie (2014) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-11.036%

Cashflow / Umsatz (2014) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.241%

Rückzahlungsfähigkeit (2014) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

14.847

Anlagenaltersquote (2014) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

55.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-504.84 2014
2013
2014
Q1: 0.0
Méd: 14.16
Q3: 119.61
Ausgezeichnet +14 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2014 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-504.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-11.04% 2014
2013
2014
Q1: 1.65%
Méd: 22.42%
Q3: 50.96%
Average

Im Jahr 2014 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-11.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
14.85 ans 2014
2013
2014
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.66 ans
Beobachten +52 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2014 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (14.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 114.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 50.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2014) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

114.772

Zinsdeckung (2014) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

50.467

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
114.77 2014
2013
2014
Q1: 96.93
Méd: 142.66
Q3: 297.8
Average -11 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2014 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (114.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
50.47x 2014
2013
2014
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 8.04x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2014 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (50.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 63 Tage. Lieferantenfrist: 59 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 56 Tage. Der WCR repräsentiert 67 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2014) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

22 779 €

Kundenforderungen (2014) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

63 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2014) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

59 j

Lagerumschlag (2014) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

56 j

Working Capital in Umsatztagen (2014) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

67 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Bewertungsschätzung

Based on 1152 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN is estimated at 9 418 € (range 4 714€ - 24 656€). With an EBITDA of 3 751€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2014
1152 transactions
4k€ 9k€ 24k€
9 418 € Range: 4 714€ - 24 656€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 751 € × 1.4x
Estimation 5 090 €
1 626€ - 15 146€
Revenue Multiple 30%
123 172 € × 0.14x
Estimation 16 634 €
9 862€ - 40 506€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1152 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN in 2014 is 123 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN recorded a net loss in 2014.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN is located in SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET (66220), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.