SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in VERNON (27200), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 112 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE (SIREN 429936636)
Kennzahl 2017 2016
Umsatz 112 173 € 79 477 €
Nettoergebnis 22 743 € 20 599 €
EBITDA 31 921 € 25 428 €
Nettomarge 20.3% 25.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE einen Umsatz von 112 k€. Vs 2016, Wachstum von +41% (79 k€ -> 112 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 112 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 32 k€, was 28.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+41%) variiert EBITDA um +26%, was die Marge um 3.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 23 k€, d.h. 20.3% des Umsatzes.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

112 173 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

112 173 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

31 921 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

31 921 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

22 743 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

28.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 65%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 20.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

65.042%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

34.472%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

20.275%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.302

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
65.04 2017
2016
2017
Q1: 0.04
Méd: 14.23
Q3: 59.47
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (65.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
34.47% 2017
2016
2017
Q1: 22.06%
Méd: 42.67%
Q3: 63.6%
Average +10 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (34.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.3 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 2.46 ans
Average -15 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 171.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

171.72

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.249

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
171.72 2017
2016
2017
Q1: 156.72
Méd: 255.97
Q3: 428.04
Average -46 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (171.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
2.25x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.9x
Gut -8 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 365 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 267 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

83 119 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

32 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

39 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

365 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

267 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE is estimated at 33 712 € (range 9 896€ - 181 868€). With an EBITDA of 31 921€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
95 tx
9k€ 33k€ 181k€
33 712 € Range: 9 896€ - 181 868€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
31 921 € × 1.4x
Estimation 45 191 €
10 322€ - 313 305€
Revenue Multiple 30%
112 173 € × 0.17x
Estimation 19 484 €
11 141€ - 43 230€
Net Income Multiple 20%
22 743 € × 1.2x
Estimation 26 358 €
6 966€ - 61 237€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE in 2017 is 112 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE generated a net profit of 23 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE is located in VERNON (27200), in the department Eure.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.