SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique. Based in TOURS (37000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 457 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS (SIREN 405046673)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 456 749 € 450 145 € 446 434 € 327 192 € 184 113 € 191 357 € 162 620 € 293 373 € 457 184 € 359 197 €
Nettoergebnis 128 287 € 110 631 € 155 439 € 50 193 € 5 608 € 34 110 € 37 663 € 38 042 € 66 728 € 39 705 €
EBITDA 168 224 € 143 266 € 202 621 € 59 430 € 9 925 € 44 204 € 46 725 € 51 021 € 99 618 € 62 601 €
Nettomarge 28.1% 24.6% 34.8% 15.3% 3.0% 17.8% 23.2% 13.0% 14.6% 11.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS einen Umsatz von 457 k€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +2.7%). Vs 2024: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (49 k€) beträgt die Bruttomarge 408 k€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 168 k€, was 36.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 128 k€, d.h. 28.1% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

456 749 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

407 894 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

168 224 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

163 060 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

128 287 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

36.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 80%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 28.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

5.476%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

79.759%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

28.894%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.191

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

7.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
5.48 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.77
Méd: 18.88
Q3: 182.59
Gut

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (5.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
79.76% 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.93%
Méd: 42.56%
Q3: 67.14%
Ausgezeichnet +30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (79.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.19 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.19 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 0.99 ans
Ausgezeichnet -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 451.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

451.137

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
451.14 2025
2023
2024
2025
Q1: 159.16
Méd: 252.9
Q3: 413.23
Ausgezeichnet +51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (451.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.11x
Q3: 7.23x
Beobachten -28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 13 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 48 Tage. Der WCR repräsentiert 45 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +195%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

57 450 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

13 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

35 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

48 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

45 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique

Bewertungsschätzung

Based on 228 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS is estimated at 193 563 € (range 64 905€ - 497 883€). With an EBITDA of 168 224€, the sector multiple of 1.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
228 transactions
64k€ 193k€ 497k€
193 563 € Range: 64 905€ - 497 883€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
168 224 € × 1.5x
Estimation 259 268 €
80 856€ - 671 285€
Revenue Multiple 30%
456 749 € × 0.13x
Estimation 58 506 €
40 360€ - 173 974€
Net Income Multiple 20%
128 287 € × 1.8x
Estimation 231 886 €
61 848€ - 550 246€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique)

Compare SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique

Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS in 2025 is 457 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS generated a net profit of 128 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS is located in TOURS (37000), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS operates in the sector Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique (NAF code 23.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.