SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs. Based in LONGEAU-PERCEY (52250), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 459 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS (SIREN 411836273)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 458 822 € 354 694 € 493 049 € 505 238 € 468 599 € 430 824 €
Nettoergebnis 76 737 € 13 796 € 10 684 € 15 789 € 5 316 € 2 568 €
EBITDA 89 293 € 21 274 € 27 415 € 33 771 € 18 098 € 14 082 €
Nettomarge 16.7% 3.9% 2.2% 3.1% 1.1% 0.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS einen Umsatz von 459 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +1.3%). Vs 2020, Wachstum von +29% (355 k€ -> 459 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (48 k€) beträgt die Bruttomarge 411 k€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 89 k€, was 19.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +13.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 77 k€, d.h. 16.7% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

458 822 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

411 077 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

89 293 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

78 076 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

76 737 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

17.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 86%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

86.191%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

30.213%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

16.301%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.22

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

39.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
86.19 2021
2019
2020
2021
Q1: 20.16
Méd: 78.86
Q3: 218.3
Average -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (86.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
30.21% 2021
2019
2020
2021
Q1: 16.11%
Méd: 36.92%
Q3: 60.47%
Average +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (30.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.22 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.36 ans
Méd: 2.15 ans
Q3: 5.03 ans
Gut -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 188.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

188.838

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.239

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
188.84 2021
2019
2020
2021
Q1: 100.45
Méd: 226.67
Q3: 420.18
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (188.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
2.24x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.18x
Méd: 2.11x
Q3: 6.59x
Gut -21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-92 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-182%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-117 321 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

11 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

31 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-92 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 422 949€ to 1 072 256€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
422k€ 643k€ 1072k€
643 153 € Range: 422 949€ - 1 072 256€
NAF 5 année 2021

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs)

Compare SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS in 2021 is 459 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS generated a net profit of 77 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS is located in LONGEAU-PERCEY (52250), in the department Haute-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS operates in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (NAF code 55.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.