SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-RAPHAEL (83700), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR (SIREN 393992425)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014
Umsatz 1 454 359 € 1 234 241 € 787 080 € 416 824 € 839 766 € 786 456 € 709 956 € 692 137 € 774 480 €
Nettoergebnis 133 197 € 45 710 € 5 552 € -24 678 € 9 400 € -20 377 € 7 473 € 18 647 € 9 832 €
EBITDA 202 446 € 119 334 € 45 080 € 18 224 € 48 784 € -7 824 € 20 197 € 32 439 € 60 214 €
Nettomarge 9.2% 3.7% 0.7% -5.9% 1.1% -2.6% 1.1% 2.7% 1.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR einen Umsatz von 1.5 Mio€. Im Zeitraum 2014-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.3%. Vs 2022, Wachstum von +18% (1.2 Mio€ -> 1.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (309 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 202 k€, was 13.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 133 k€, d.h. 9.2% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 454 359 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 145 670 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

202 446 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

142 434 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

133 197 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

13.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 69%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

69.351%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

46.002%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

14.109%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.86

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

39.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
69.35 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Average -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (69.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
46.0% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (46.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.86 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Gut -27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 154.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

154.767

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.776

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
154.77 2023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Average -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (154.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.78x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Average -36 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-10 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-179%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-39 500 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

31 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

5 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-10 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR is estimated at 813 889 € (range 315 382€ - 1 749 360€). With an EBITDA of 202 446€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
315k€ 813k€ 1749k€
813 889 € Range: 315 382€ - 1 749 360€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
202 446 € × 3.7x
Estimation 743 979 €
319 676€ - 1 885 802€
Revenue Multiple 30%
1 454 359 € × 0.74x
Estimation 1 080 269 €
348 388€ - 2 015 162€
Net Income Multiple 20%
133 197 € × 4.4x
Estimation 589 096 €
255 138€ - 1 009 558€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR in 2023 is 1.5 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR generated a net profit of 133 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR is located in SAINT-RAPHAEL (83700), in the department Var.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.