SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in BAZAS (33430), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 358 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION (SIREN 499282911)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 357 566 € 248 450 € 238 937 € 272 091 € 217 263 € 211 306 € 218 108 €
Nettoergebnis 41 287 € -11 380 € -4 964 € 3 472 € 12 537 € 4 999 € 16 315 €
EBITDA 61 110 € 37 968 € -2 240 € 19 235 € 19 732 € -2 347 € 12 556 €
Nettomarge 11.5% -4.6% -2.1% 1.3% 5.8% 2.4% 7.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION einen Umsatz von 358 k€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.6%. Vs 2021, Wachstum von +44% (248 k€ -> 358 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (200 k€) beträgt die Bruttomarge 157 k€, d.h. eine Rate von 44%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 61 k€, was 17.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 41 k€, d.h. 11.5% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

357 566 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

157 432 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

61 110 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

45 525 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

41 287 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

17.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

8.925%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

53.429%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

14.069%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.11

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
8.93 2022
2020
2021
2022
Q1: 4.33
Méd: 26.3
Q3: 73.96
Gut -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (8.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
53.43% 2022
2020
2021
2022
Q1: 19.18%
Méd: 37.32%
Q3: 55.05%
Gut +28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (53.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.11 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 2.34 ans
Gut

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 212.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

212.239

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.031

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
212.24 2022
2020
2021
2022
Q1: 155.15
Méd: 215.17
Q3: 298.37
Average -26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (212.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.03x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 2.9x
Gut +30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 78 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +59%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

77 467 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

62 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

46 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

78 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 29 026€ to 215 977€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
29k€ 65k€ 215k€
65 869 € Range: 29 026€ - 215 977€
NAF 5 année 2022

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION in 2022 is 358 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION generated a net profit of 41 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION is located in BAZAS (33430), in the department Gironde.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL D'ISOLATION operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.