SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Autres services d'information n.c.a.. Based in TORCY (77200), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON (SIREN 478956493)
Kennzahl 2015 2014
Umsatz 3 651 € 37 361 €
Nettoergebnis -893 € -11 324 €
EBITDA -3 220 € -10 850 €
Nettomarge -24.5% -30.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2015 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON einen Umsatz von 4 k€. Deutlicher Rückgang von -90% vs 2014. Nach Abzug des Verbrauchs (3 k€) beträgt die Bruttomarge 389 €, d.h. eine Rate von 11%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -3 k€, was -88.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-90%) variiert EBITDA um +70%, was die Marge um 59.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -893 € (-24.5% des Umsatzes).

Umsatz (2015) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 651 €

Bruttomarge (2015) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

389 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-3 220 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-3 339 €

Nettoergebnis (2015) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-893 €

EBITDA-Marge (2015) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-88.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

0.0%

Cashflow / Umsatz (2015) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-21.172%

Rückzahlungsfähigkeit (2015) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2015) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

25.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2015
2014
2015
Q1: -7.15
Méd: 0.0
Q3: 23.36
Gut +25 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DA... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
0.0% 2015
2014
2015
Q1: 0.0%
Méd: 16.84%
Q3: 52.54%
Average

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DA... (0.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2015
2014
2015
Q1: -0.5 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.0 ans
Gut

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DA... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 162.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

162.627

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
162.63 2015
2014
2015
Q1: 50.61
Méd: 154.01
Q3: 461.86
Gut +8 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DA... (162.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2015
2014
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.84x
Average

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DA... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3932 Tage. Lieferantenfrist: 8 Tage. Die Lücke von 3924 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 1476 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2015) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

14 967 €

Kundenforderungen (2015) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

3932 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2015) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

8 j

Lagerumschlag (2015) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2015) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1476 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres services d'information n.c.a.

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON in 2015 is 4 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON recorded a net loss in 2015.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON is located in TORCY (77200), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON operates in the sector Autres services d'information n.c.a. (NAF code 63.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.