SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in BEAUREGARD-L'EVEQUE (63116), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 22 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL (SIREN 511562621)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 21 553 € 44 949 € 45 081 € 43 521 € 48 403 €
Nettoergebnis 2 083 € 659 € 1 413 € 2 224 € -2 229 €
EBITDA 2 523 € 1 248 € 1 908 € -1 734 € -1 686 €
Nettomarge 9.7% 1.5% 3.1% 5.1% -4.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL einen Umsatz von 22 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -18.3%). Deutlicher Rückgang von -52% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (6 k€) beträgt die Bruttomarge 16 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 11.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 9.7% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

21 553 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

15 898 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 523 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

2 082 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 083 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

4.224%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

43.964%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.756%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.078

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
4.22 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.29
Méd: 63.45
Q3: 256.69
Gut -5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION CI... (4.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
43.96% 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.36%
Méd: 33.61%
Q3: 60.91%
Gut +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION CI... (44.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.08 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.1 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 4.09 ans
Gut

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION CI... (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 136.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

136.881

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
136.88 2020
2018
2019
2020
Q1: 55.81
Méd: 131.96
Q3: 265.81
Gut -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION CI... (136.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.58x
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION CI... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 40 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 7 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +116%.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

397 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

40 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

6 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

7 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Débits de boissons

Bewertungsschätzung

Based on 89 transactions of similar company sales in 2020, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL is estimated at 16 649 € (range 9 622€ - 27 803€). With an EBITDA of 2 523€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.78x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
89 tx
9k€ 16k€ 27k€
16 649 € Range: 9 622€ - 27 803€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 523 € × 6.3x
Estimation 15 871 €
8 502€ - 25 602€
Revenue Multiple 30%
21 553 € × 0.78x
Estimation 16 725 €
12 216€ - 24 763€
Net Income Multiple 20%
2 083 € × 8.9x
Estimation 18 484 €
8 534€ - 37 867€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL in 2020 is 22 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL generated a net profit of 2 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL is located in BEAUREGARD-L'EVEQUE (63116), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION CINDY DUSAUL operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.