SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in BASTIA (20200), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 302 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS (SIREN 505387829)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Umsatz N/C 301 780 € 255 244 € 408 976 € 394 476 € 381 071 €
Nettoergebnis -28 201 € 14 081 € -2 161 € 15 094 € 651 € 459 €
EBITDA N/C 22 299 € 15 313 € 17 880 € -22 936 € -16 012 €
Nettomarge N/C 4.7% -0.8% 3.7% 0.2% 0.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 verzeichnet SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS einen Nettoverlust von 28 k€.

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-28 201 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 180%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

180.291%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

4.398%

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

12.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
180.29 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.46
Méd: 44.85
Q3: 171.11
Average +31 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION C... (180.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
4.4% 2022
2020
2021
2022
Q1: 10.24%
Méd: 33.72%
Q3: 58.97%
Average -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION C... (4.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.41 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 2.76 ans
Gut -22 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION C... (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 95.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

95.274

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
95.27 2022
2020
2021
2022
Q1: 61.79
Méd: 140.64
Q3: 271.02
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION C... (95.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.35x
Q3: 2.96x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION C... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 311 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 300 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

11 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

311 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Débits de boissons

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS in 2021 is 302 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS is located in BASTIA (20200).

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.