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SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in SAINT LAURENT NOUAN (41220), this company of category PME shows in 2021 a net income negative of -12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE (SIREN 901679068)
Kennzahl 2021
Umsatz N/C
Nettoergebnis -11 988 €
EBITDA -8 413 €
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 verzeichnet SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE einen Nettoverlust von 12 k€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-8 413 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-8 413 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-11 988 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 232%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

232.098%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

20.914%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-146.757

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
232.1 2021
2021
Q1: 0.0
Méd: 8.45
Q3: 177.22
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'ETUDES SS VAL D... (232.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
20.91% 2021
2021
Q1: 0.0%
Méd: 14.33%
Q3: 49.48%
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'ETUDES SS VAL D... (20.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-146.76 ans 2021
2021
Q1: -3.82 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.0 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'ETUDES SS VAL D... (-146.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 327.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

327.321

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-42.482

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
327.32 2021
2021
Q1: 130.8
Méd: 327.49
Q3: 954.08
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'ETUDES SS VAL D... (327.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-42.48x 2021
2021
Q1: -3.18x
Méd: 0.0x
Q3: 1.48x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'ETUDES SS VAL D... (-42.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 36602 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 36602 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

36602 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE

Positionnement de SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière d'autres bâtiments

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Frequently asked questions about SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE

What is the revenue of SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE ?

The revenue of SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE profitable?

SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE ?

The headquarters of SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE is located in SAINT LAURENT NOUAN (41220), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE ?

The tax return of SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE operate?

SOCIETE D'ETUDES SS VAL DE LOIRE operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.