SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Ingénierie, études techniques.
Based in SOLIERS (14540),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES einen Umsatz von 1.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +187.7%. Vs 2020, Wachstum von +50% (791 k€ -> 1.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (147 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 70 k€, was 5.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+50%) variiert EBITDA um -7%, was die Marge um 3.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 26 k€, d.h. 2.2% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 182 387 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 035 161 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
70 297 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
42 985 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
16.605%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
Verschuldungsgrad
-868.824
341.0
159.384
167.637
16.605
Finanzielle Autonomie
-8.853
18.284
29.088
15.971
15.35
Rückzahlungsfähigkeit
2.594
2.644
4.033
3.486
0.432
Cashflow / Umsatz
42.25%
56.967%
28.733%
8.416%
5.331%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
16.612021
2018
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 11.4
Q3: 66.26
Average-23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'ETUDES MECANIQU... (16.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
15.35%2021
2018
2020
2021
Q1: 10.95%
Méd: 35.06%
Q3: 59.74%
Average-13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'ETUDES MECANIQU... (15.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.43 ans2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Average-17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'ETUDES MECANIQU... (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 103.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
103.881
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
Liquiditätsquote
313.109
509.772
362.242
145.83
103.881
Zinsdeckung
6.155
6.865
4.107
3.955
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
103.882021
2018
2020
2021
Q1: 151.2
Méd: 231.52
Q3: 390.78
Beobachten-49 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'ETUDES MECANIQU... (103.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
0.0x2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.05x
Average-50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'ETUDES MECANIQU... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 128 Tage. Lieferantenfrist: 63 Tage. Die Lücke von 65 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 111 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 53 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +2415%.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
63 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
111 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
53 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
BFR d'exploitation
6 866 €
6 735 €
6 902 €
267 407 €
172 676 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
151
111
Crédit clients (jours)
360
360
360
141
128
Crédit fournisseurs (jours)
142
184
223
17
63
Positionnement de SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Ingénierie, études techniques
Bewertungsschätzung
Based on 52 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES is estimated at
177 646 €
(range 99 129€ - 262 031€).
With an EBITDA of 70 297€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.44x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
52 tx
99k€177k€262k€
177 646 €Range: 99 129€ - 262 031€
NAF 5 année 2021
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
70 297 €×0.5x
Estimation36 907 €
35 567€ - 101 529€
Revenue Multiple30%
1 182 387 €×0.44x
Estimation518 160 €
265 027€ - 675 033€
Net Income Multiple20%
25 744 €×0.7x
Estimation18 728 €
9 191€ - 43 788€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 52 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES
What is the revenue of SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES ?
The revenue of SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES in 2021 is 1.2 M€.
Is SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES profitable?
Yes, SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES generated a net profit of 26 k€ in 2021.
Where is the headquarters of SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES ?
The headquarters of SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES is located in SOLIERS (14540), in the department Calvados.
Where to find the tax return of SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES ?
The tax return of SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES operate?
SOCIETE D'ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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