SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in POINTE-NOIRE (97116), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 389 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE (SIREN 792612715)
Kennzahl 2015 2013
Umsatz 388 580 € 355 052 €
Nettoergebnis 35 542 € 105 128 €
EBITDA 40 989 € 110 729 €
Nettomarge 9.1% 29.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2015 erzielt SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE einen Umsatz von 389 k€. Vs 2013: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 389 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 41 k€, was 10.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+9%) variiert EBITDA um -63%, was die Marge um 20.6 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 36 k€, d.h. 9.1% des Umsatzes.

Umsatz (2015) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

388 580 €

Bruttomarge (2015) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

388 580 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

40 989 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

31 932 €

Nettoergebnis (2015) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

35 542 €

EBITDA-Marge (2015) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

10.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

5.297%

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

76.04%

Cashflow / Umsatz (2015) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.53%

Rückzahlungsfähigkeit (2015) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.274

Anlagenaltersquote (2015) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

42.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
5.3 2015
2013
2015
Q1: 0.0
Méd: 2.62
Q3: 35.28
Average +17 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE (5.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
76.04% 2015
2013
2015
Q1: 0.28%
Méd: 16.53%
Q3: 39.4%
Ausgezeichnet -16 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE (76.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.27 ans 2015
2013
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.34 ans
Average +20 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 328.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.6x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

328.001

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.622

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
328.0 2015
2013
2015
Q1: 102.27
Méd: 151.66
Q3: 236.27
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE (328.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.62x 2015
2013
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.65x
Gut +24 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 39 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Das Unternehmen muss 13 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 99 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2015) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

106 720 €

Kundenforderungen (2015) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

39 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2015) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

26 j

Lagerumschlag (2015) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2015) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

99 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE

Positionnement de SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Nettoyage courant des bâtiments

Bewertungsschätzung

Based on 263 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE is estimated at 89 512 € (range 33 025€ - 184 125€). With an EBITDA of 40 989€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
263 transactions
33k€ 89k€ 184k€
89 512 € Range: 33 025€ - 184 125€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
40 989 € × 2.2x
Estimation 91 602 €
25 757€ - 176 749€
Revenue Multiple 30%
388 580 € × 0.24x
Estimation 92 725 €
47 252€ - 165 972€
Net Income Multiple 20%
35 542 € × 2.2x
Estimation 79 471 €
29 858€ - 229 796€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 263 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE

What is the revenue of SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE ?

The revenue of SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE in 2015 is 389 k€.

Is SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE profitable?

Yes, SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE generated a net profit of 36 k€ in 2015.

Where is the headquarters of SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE ?

The headquarters of SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE is located in POINTE-NOIRE (97116), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE ?

The tax return of SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE operate?

SOCIETE DES TRAVAUX RUFFINE operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.